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锡南科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-22

锡南科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:301170        证券简称:锡南科技      公告编号:2024-021
            无锡锡南科技股份有限公司

 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕729 号)核准,并经深圳证券交易所同意,无锡锡南科技股份
有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社
会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币
34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止,本公司共募集资金 850,000,000.00 元,扣除发行费用
96,097,551.04 元(不含增值税),募集资金净额 753,902,448.96 元。

  截至 2023 年 6 月 20 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截止 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 326,453,355.43 元,其中:公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元;报告期以募集资金置换票据垫付募投项目资金 7,140,138.85 元,直接使用募集资金投入募投项目 4,342,400.00 元。
  截止 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为人民币 115,204,931.93 元,使用闲置募集
资金进行现金管理余额为人民币 320,000,000.00 元。

  2024 年 1-6 月公司募集资金使用情况如下:

                                                            金额单位:人民币元

 一、公开发行募集资金净额                                                      753,902,448.96

 二、截止本期末累计已使用的募集资金                                            326,453,355.43

 (一)募投项目已使用资金                                                      254,453,355.43

 其中:置换预先投入自筹资金                                                    110,121,759.71

      以募集资金置换票据垫付项目资金                                            7,140,138.85

      直接使用募集资金投入项目金额                                            137,191,456.87

 (二)超募资金永久补充流动资金                                                72,000,000.00

 三、利息收益                                                                    7,755,838.40

 其中:存款利息收入                                                              3,982,804.47

      理财收益                                                                  3,773,099.17

 减:手续费支出                                                                      65.24

 四、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额                                      320,000,000.00

 五、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额                                  115,204,931.93

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司开设募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,以便于对募集资金单管理及其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户具体如下:

  序号        银行名称              账号                专户用途          三方监管协议
                                                                                签订日期

    1    宁波银行股份有限公  78100122000222517    一厂涡轮增压器核心部件      2023/6/21

          司无锡梁溪支行                            产线升级扩产技改项目

          上海浦东发展银行股                      二厂涡轮增压器核心部件

    2    份有限公司无锡分行  84010078801600002075  产线升级技改项目            2023/6/26

          (注 1)

    3    中信银行股份有限公  8110501012502271779  新能源汽车驱动电机壳体      2023/6/26

          司无锡分行                                等关键部件制造建设项目

          兴业银行股份有限公

    4    司无锡锡山支行      408440100100247941    补充流动资金项目            2023/6/26

          (注 2)

    5    中国银行股份有限公  553479272438        超募资金的存储和使用        2023/6/26

          司无锡太湖新城支行


  注 2:因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利,上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署,实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行,该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

  截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                          金额单位:人民币元

        银行名称                  账号            初时存放金额    截止日余额      备注

 宁波银行股份有限公司无  78100122000222517          117,266,900.00      1,345,356.08

 锡梁溪支行

 上海浦东发展银行股份有  84010078801600002075        71,299,200.00      70,809,733.66

 限公司无锡分行

 中信银行股份有限公司无  8110501012502271779        191,081,300.00      37,755,604.80

 锡分行

 兴业银行股份有限公司无  408440100100247941        120,000,000.00            0.00  已销户
 锡锡山支行

 中国银行股份有限公司无  553479272438              254,255,048.96      5,294,237.39

 锡太湖新城支行

          合 计                                    753,902,448.96    115,204,931.93

  三、2024 年 1-6 月募集资金的使用情况

  (一)2024 年 1-6 月募集资金使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会
议,于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币 41,000.00 万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。


  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

                                                                                                          金额单位:人民币元

            受托方                        产品名称                收益类型      收益起算日  产品到期    投资金额    投资收益    截止日金额
                                                                                                日

宁波银行无锡梁溪支行                      大额存单              保本固定收益    2023/9/27    2024/9/27    30,000,000.00            -    30,000,000.00

宁波银行无锡梁溪支行                      大额存单              保本固定收益    2023/10/17  2024/10/17    30,000,000.00            -    30,000,000.00

中国银行无锡太湖新
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