关于日禾戎美股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
关于日禾戎美股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）发行人基本情况
1、发行人基本情况信息
公司名称 日禾戎美股份有限公司
英文名称 Rumere Co., Ltd.
法定代表人 郭健
注册资本 17,100.00 万元
公司成立日期 2012 年 3 月 13 日
整体变更设立股份有限 2019 年 6 月 6 日
公司时间
注册地址 常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路 2 号 1 幢
控股股东 苏州戎美集团有限公司
实际控制人 郭健、温迪
行业分类 零售业（分类代码：F52）
在其他交易场所（申请 不适用
挂牌）或上市的情况
2、发行人主营业务、生产技术及研发情况
戎美股份是业内知名的线上服饰品牌零售公司之一。基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，公司经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装及男装和配饰等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单，快反应的互联网新零售模式。
公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。公司产品企划采用项目制，以产品为单位形成产品小组，集合各业务部门的员工，实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进，紧随当季流行趋势，在竞争日趋激烈的服装市场中，保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度，形成了独特的品牌风格和品质特征，为消费者提供持续的优质体验。公司在产品供应链的管理中，通过与上游供应商的长期合作，形成了以小批量、定制化及快速响应为特点的供应链体系。同时，公司自主开发了契合自身业务模式特点的信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，及时满足顾客的产品需求，实现了产品供应精准、信息反馈及时、上新频率稳定的良性业务闭环。
公司自创立之初即定位于通过互联网渠道为消费者提供高品质、高性价比的服饰，经过多年运营，公司在线上销售渠道已具备信用度、粉丝数量及客户口碑等方面的优势。报告期内，公司主要店铺“戎美高端女装”累计获得超过 500 万次的买家好评。截至
2020 年 12 月 31 日，“戎美高端女装”在产品相符、服务态度和物流服务三个维度的
店铺评分均接近满分，粉丝数量超过 500 万，门店好评率超过 99.9%。优质的品牌形象和较高的顾客满意度，使得公司抓住新零售时代带来的机遇，实现自身业务的不断发展。
公司坚持“戎美 RUMERE”单品牌多品类的运营模式，依托电子商务平台，凭借完善的信息管理系统、自主的研发设计能力、快速响应的产品供应链，对顾客需求做出快速反应，并逐步形成了品牌的护城河。报告期内，公司平均每年销售产品 SPU 数量
近 4,000 款，并保持业绩的总体增长。2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司收入为
7.04 亿元、6.94 亿元及 8.51 亿元人民币。
公司产品企划采用项目制，以产品为单位形成产品小组，集合各业务部门的员工，实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进，紧随当季流行趋势，在竞争日趋激烈的服装市场中，保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度，形成了独特的品牌风格和品质特征，为消费者提供持续的优质体验。在信息管理系统层面，公司通过多年的电子商务行业经营实践与持续研发积累了多项自主研发的信息技术。公司在信息管理系统上的深度研发，满足了自身业务需要，实现了对公司企划设计环节和供应链管理环节的技术支持，使得公司得以打造柔性供应链体系，实现了小订单，快反应的互联网时代制造服务业新模式。
报告期内公司产品销售款数 SPU 分类统计情况如下。
单位：个/万件
2020 年度 2019 年度 2018 年度
产品类别
SPU 数量 销量 SPU 数量 销量 SPU 数量 销量
上衣 1,955 116.88 1,311 99.33 930 105.27
外套 974 24.22 691 25.01 584 27.15
裤类 1,067 55.59 688 49.44 448 56.05
裙类 750 23.09 417 21.34 411 15.11
皮草 238 1.38 189 0.82 193 1.20
其他 1,021 19.48 452 10.54 450 17.86
合计 6,005 240.63 3,748 206.47 3,016 222.65
3、主要经营和财务数据及指标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]201Z0021 号”审计报告，公司主要财务数据如下：
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 61,908.58 44,468.46 33,393.81
负债总计 7,243.68 6,010.02 7,405.87
所有者权益合计 54,664.90 38,458.43 25,987.94
其中：归属于母公司所有者权益合计 54,664.90 38,458.43 25,987.94
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 85,136.71 69,409.81 70,438.77
营业利润 21,491.03 14,574.59 13,180.88
利润总额 21,418.57 14,556.96 13,134.34
净利润 16,206.47 10,978.34 10,030.60
其中：归属于母公司所有者的净利润 16,206.47 10,978.34 10,030.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 15,425.83 11,282.18 10,051.94
者的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 14,511.73 13,150.71 3,203.95
投资活动产生的现金流量净额 -22,496.28 -4,379.02 -2,474.99
筹资活动产生的现金流量净额 -242.18 999.00 -1,027.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额
查看PDF原文
