证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2021-009
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 139,759,874.65 18.09% 286,346,319.78 28.28%
归属于上市公司股东的 30,429,692.39 -10.36% 59,491,864.70 7.11%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 28,136,029.02 -13.25% 51,534,146.80 5.27%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 36,576,689.27 64.02%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.630 -10.36% 1.23 6.96%
稀释每股收益（元/股） 0.630 -10.36% 1.23 6.96%
加权平均净资产收益率 7.78% -2.51% 15.79% -1.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 963,405,697.93 413,121,140.73 133.20%
归属于上市公司股东的 791,880,730.90 346,536,080.36 128.51%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,201.09 56,902.51
的冲销部分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,682,853.04 7,293,946.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 388,347.16 435,627.52
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,982.79 -154,387.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目 651,321.86 1,811,081.63
减：所得税影响额 436,712.49 1,412,126.67
少数股东权益影响额（税后） -62,037.68 73,325.68
合计 2,293,663.37 7,957,717.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还48482.46元，理财产品投资收益
1762599.17元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因
货币资金 457,788,255.54 128,004,910.71 257.63%主要系本期收到的募集资金所致。
交易性金融资产 153,741,944.60 42,116,620.49 主要系本期为提高资金使用效率，购买结构性理
265.04%财增加所致。
应收票据 117,470.00 756,827.00 主要系本期应收票据到期结算增加，期末在手票
-84.48%据减少所致。
应收账款 79,446,711.81 57,933,778.84 主要系行业市场规模不断扩大，本期销售产品增
37.13%加所致。
应收款项融资 1,089,316.95 2,111,662.58 主要系公司使用收到的银行承兑付款增加，期末
-48.41%在手的银行票据减少所致
预付款项 3,080,140.64 1,057,398.95 主要系公司业务规模扩大，原材料采购增加，预
191.29%付采购款增加所致。
主要系公司业务规模扩大，采购量增加，相应的
存货 55,472,133.37 30,543,516.77 81.62%存货增加；同时考虑原材料价格上涨，增加备货
所致。
合同资产 9,630,392.97 5,827,214.79 主要系公司业务规模扩大，期末未到期的质保金
65.27%增加所致。
其他流动资产 4,052,808.86 7,511,727.87 -46.05%主要系IPO中介费转资本公积所致。
在建工程 120,373,154.31 61,472,137.17 主要系本期募投项目建设投入增加，以及研发、
95.82%生产和运营中心项目投入增加所致。
使用权资产 4,962,700.62 - -主要系按照新租赁准则对租赁进行重分类所致。
短期借款 19,400,000.00 3,003,529.17 主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加，
545.91%对应银行借款增加所致。
应付票据 9,946,601.81 6,556,700.91 主要系本期用应付票据支付供应商货款增加所
51.70%致。
应付账款 35,595,965.77 11,600,649.45 主要系考虑原材料价格上涨及供应商限电因素，
206.84%增加备货所致。
合同负债 7,757,465.94 3,705,064.42 主要系公司业务规模扩大，预收客户货款增加所
109.37%致。
应付职工薪酬 5,067,662.98 7,453,004.38 -32.01%主要系本期支付职工薪酬所致。
其他应付款 23,803,380.65 10,415,621.44 128.54%
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