301055 深市 张小泉

张小泉股份有限公司
2021 年第三季度报告

        2021-014

      2021 年 10 月


证券代码：301055                    证券简称：张小泉                    公告编号：2021-014
                    张小泉股份有限公司

                    2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期          本报告期比上年      年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                同期增减                                  同期增减

营业收入（元）              184,906,664.19              32.40%        515,177,640.25              31.97%

归属于上市公司股东的          18,576,530.88              -2.78%        62,830,040.52              21.01%
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净          19,532,795.31              20.61%        62,821,533.98              30.29%
利润（元）

 经营活动产生的现金          ——                ——                21,764,602.77              -2.43%
 流量净额（元）

基本每股收益（元/股）              0.1429              -12.50%              0.5178              16.67%

稀释每股收益（元/股）              0.1429              -12.50%              0.5178              16.67%

加权平均净资产收益率                3.31%              -1.42%              12.74%              -0.26%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              1,036,200,930.86        723,166,894.27                                    43.29%

归属于上市公司股东的        706,638,836.74        439,017,178.65                                    60.96%
所有者权益（元）

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位：元

                  项目                      本报告期金额        年初至报告期            说明

                                                                    期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备              900.00            -6,397.70

的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务                                        主要系公司取得的高新

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定            52,113.40          843,113.40 企业补助

额或定量持续享受的政府补助除外）

                                                                                    主要系公司在营运资金

委托他人投资或管理资产的损益                          310,189.04          623,216.03 闲置期间购买理财产品

                                                                                    获得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -1,458,397.13                    主要系公司公益捐赠支

                                                                        -1,433,461.03 出

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        52,622.11 均系个税手续费返还

减：所得税影响额                                    -138,930.26            70,586.27

 合计                                              -956,264.43            8,506.54          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
均系个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

 资产负债指标    2021年9月30日    2020年12月31日        变动率                    原因

货币资金          356,954,748.65      185,991,074.70            91.92%  主要系公司IPO发行新股募集资金

                                                                        入账所致

其他应收款          8,241,325.30        3,660,385.07          125.15%  主要系公司新增租赁，支付押金保

                                                                        证金增加所致

在建工程          273,224,437.98      188,899,142.24            44.64%  主要系阳江刀剪智能制造中心项目

                                                                        建设，投入持续增加所致

使用权资产          19,864,056.79                  -                    系公司自2021年1月1日起执行新租

                                                                        赁准则影响

长期待摊费用        2,792,965.22        1,626,936.90            71.67%  主要系新开零售门店装修导致租入

                                                                        固定资产改良支出增加所致

其他非流动资          917,000.00                  -                    主要系预付软件款

产

合同负债            9,217,088.48      21,957,851.49            -58.02%  主要系以预收方式结算的货款导致

                                                                        规模下降

其他应付款          28,752,174.84        5,458,595.92          426.73%  主要系应付未付IPO发行费用增加

                                                                        所致

一年内到期的        50,513,065.89      20,216,005.84          149.87%  主要系公司一年内到期的长期借款

非流动负债                                                              增加所致


其他流动负债        1,203,819.75        2,854,520.69            -57.83%  主要系合同负债减少，相应待转增

                                                                        值税销项税额减少所致

租赁负债            8,792,422.41                  -                    原因同使用权资产

股本              156,000,000.00      117,000,000.00            33.33%  系公司本期IPO发行新股3900万股

资本公积          314,769,606.73      148,977,989.16          111.29%