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301045 深市 天禄科技


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天禄科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-09-19


  证券代码:301045        证券简称:天禄科技      公告编号:2024-083

                  苏州天禄光科技股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15 日召开
 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 1.50 亿元闲 置募集资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之 日起 12 个月内有效,在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容
 详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)。

    一、现金管理转让赎回的情况

    近日,公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品,收回本金 2,000 万
 元,并获得收益 2,010,000 元,具体情况如下:

              产品    产品  购买金额                        预期年化  实际投资
  受托方                                起息日    到期日

              名称    类型  (万元)                        收益率  收益(元)

              单位大

中国农业银行

              额存单  定期存

股份有限公司                    2,000    2021-9-16  2024-9-16    3.35%    2,010,000
              (可转    款

  黄埭支行

              让)

    二、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告日,前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情 况如下:


                                  认购金

序              产品名    产品                        预计年化  产品收益  是否
      受托方                      额(万  产品期限

号                称      类型                        收益率    (元)    到期
                                  元)

    苏州银行

                        保 本 浮          2023-3-20

    股份有限  结构 性

 1                      动 收 益  6,000      至    1.9%-3.2%  930,000.00    是
    公司唯亭  存款

                        型                2023-9-20

    西区支行

    苏州银行

                        保 本 浮          2023-9-25

    股份有限  结构 性

 2                      动 收 益  6,000      至    1.9%-2.9%  840,000.00    是
    公司唯亭  存款

                        型                2024-3-25

    西区支行

    中 信 银 行  单位 大

                                          2021-8-26

    股 份 有 限  额存 单  定 期 存

 3                                  5,000      至      3.55%  5,325,000.00  是
    公 司 苏 州  (可 转  款

                                          2024-8-26

    相城支行  让)

    中 国 农 业

                大额存                    2021-9-16

    银 行 股 份          定期存

 4              单(可            2,000      至      3.35%  2,010,000.00  是
    有 限 公 司            款

                转让)                    2024-9-16

    黄埭支行

    苏州银行

                        保 本 浮          2024-3-28

    股份有限  结构 性                                            尚未

 5                      动 收 益  6,000      至    1.9%-2.9%                否
    公司唯亭  存款                                                到期

                        型                2024-9-28

    西区支行

    中信银行  单位 大

                                          2024-8-27

    股份有限  额存 单  定 期 存                                    尚未

 6                                  5,000      至      2.40%                  否
    公司苏州  (可 转  款                                        到期

                                          2027-8-27

    城中支行  让)

      截至本公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
  币 1.1 亿元,未超过授权的现金管理额度。

三、备查文件
1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。
特此公告。

                                苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 9 月 19 日