证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-075
苏州天禄光科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于 2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45元。
截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000566 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募集
资金金额为人民币 222,179,609.65 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00
元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45
元，2023 年使用募集资金 27,714,942.25 元，2024 年上半年使用募集资金
3,380,412.89 元。截至 2024 年 6 月 30 日，使用募集资金收到利息收入和暂时闲
置资金投资实现的收益 7,270,672.25 元，发生手续费等支出 3,030.00 元，尚未使
用的募集资金金额为人民币 147,091,026.05 元。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号）同意注册，
公司向 1 名特定对象发行股票 7,164,014.00 股，发行价为每股人民币 16.34 元，
募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000752 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集的资金用于募集资金
承诺项目补充流动资金的金额累计已使用 113,898,701.96 元，使用募集资金收到利息收入 8,167.03 元，尚未使用的募集资金金额为人民币 8,167.03 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并于 2021 年 8 月与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有 10538401040042054 50,000,000.00 1,289,174.74 活期
限公司苏州黄埭支行
中信银行苏州相城支 8112001013400609306 52,002,993.45 6,998.89 活期
行
中国建设银行股份有 32250199744000001273 169,233,813.05 19,330.17 活期
限公司苏州黄埭支行
苏州银行股份有限公 51219900000949 110,000,000.00 475,522.25 活期
司唯亭西区支行
合计 381,236,806.50 1,791,026.05
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 19,233,813.05 元；
注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 147,091,026.05 元，其
中，银行活期存款余额为 1,791,026.05 元，银行七天通知存款余额为 15,300,000.00 元，剩余
130,000,000.00 元用于购买定期存款和结构性存款。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的 议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并于 2023 年 12 月与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公司
江苏自贸试验区苏州片 12454000000530433 35,559,988.76 2,569.53 活期
区支行
上海浦东发展银行苏州
89100078801400002698 80,000,000.00 5,597.50 活期
分行相城支行
合计 115,559,988.76 8,167.03
注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 8,167.03 元，全部为银
行活期存款余额。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
详见附表 1《首次公开募集资金使用情况对照表》。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用外全部用于补充流动资金，截至
2024 年 6 月 30 日，除利息收入外已全部使用完毕。
详见附表 2《向特定对象募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
苏州天禄光科技股份有限公司
2024 年 8 月 23 日
附表 1
首次公开募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 362,002,993.45 本年度投入募集资金总额 3,380,412.89
报告期内变更用途的募集资金总额 222,179,609.65
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到 项目可
是 否 已 变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 预定可使 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投资总额 额(1) 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日 实现的 到预计 否发生
部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
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