证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-105
苏州天禄光科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45元。
截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000566 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募集
资金金额为人民币 211,563,469.53 元，其中：2020 年使用募集资金人民币
5,654,152.00 元；2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元；2022 年使用募集资金
8,752,668.45 元；2023 年上半年使用募集资金 20,479,215.02 元；使用闲置募集资金购买的理财产品等累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,597,356.15 元；尚未使用的募集资金金额为人民币 155,036,880.07 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。该《管理制度》经公司 2020 年第二届董事会第三次会议审议通过，并业经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并于 2021 年 8 月与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与中泰证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份
有限公司苏州黄埭 10538401040042054 50,000,000.00 365,791.24 活期
支行
中信银行苏州相城 6,984.68 活期
支行 8112001013400609306 52,002,993.45
中国建设银行股份
有限公司苏州黄埭 32250199744000001273 169,233,813.05 19,930.17 活期
支行
苏州银行股份有限 249,799.28 活期
公司唯亭西区支行 51219900000949 110,000,000.00
合计 381,236,806.50 642,505.37
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 155,036,880.07 元，
其中，银行活期存款余额为 642,505.37 元，银行七天通知存款余额为 14,394,374.70 元，剩余 140,000,000.00 元用于购买大额存单和结构性存款。
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式等变更情况
公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期
的议案》，并于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上
述议案，同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式，并对该项目进行延期。具体情况为：实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路2990 号”调整为“苏州市相城区黄埭镇太东公路2990 号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000 号”，实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调整为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”，达到预定可使用状态时
间由“2023 年 8 月 13 日”调整为“2025 年 2 月 13 日”。公司董事会、独立董事、
监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
公司于2023 年 4月 20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项
目“扩建中大尺寸导光板项目”达到预定可使用状态时间由“2023 年 8 月 13 日”调
整为“2025 年 2 月 13 日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明
确同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会
第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可
循环滚动使用。
2023 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币 1.74 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会
第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可
循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未到期的现金管理余额为 1.4 亿元，具体如下：
受托方名称 产品名称 金额 产品期 起息日 到期日 预计年化
（万元） 限（天） 收益率
中国农业银行股 2021年第 63 期公司类法
份有限公司苏州 人客户人民币大额存单 3,000.00 1080 2021/09/16 2024/09/16 3.35%
黄埭支行 产品
中信银行股份有 中信银行单位大额存单
限公司苏州相城 210097 期 5,000.00 1080 2021/08/26 2024/08/26 3.55%
支行
苏州银行股份有 2023 年第 224 期定制结
限公司唯亭西区 构性存款 6,000.00 180 2023/03/20 2023/09/20 1.9%-3.2%
支行 202303163M0060009076
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
附表
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 362,002,993.45 本报告期投入募集资金总额 20,479,215.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 211,563,469.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1)
查看PDF原文
