苏州天禄光科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元，共计募集资金总金额为
人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华会计师”）于 2021 年 8 月 10 日审验并出具“大华验字［2021］000566 号”
《苏州天禄光科技股份有限公司验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2023 年 5 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限 20,917.58 活期
公司苏州黄埭支行 10538401040042054 50,000,000.00
中信银行苏州相城支行 8112001013400609306 52,002,993.45 6,980.31 活期
中国建设银行股份有限 19,918.58 活期
公司苏州黄埭支行 32250199744000001273 169,233,813.05
苏州银行股份有限公司 249,482.11 活期
唯亭西区支行 51219900000949 110,000,000.00
合计 381,236,806.50 297,298.58
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 19,233,813.05 元；
注 2：截至 2023 年 5 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 155,975,658.24 元，其
中，银行活期存款余额为 297,298.58 元，银行七天通知存款余额为 15,678,359.66 元，剩余140,000,000.00 元用于购买大额存单和结构性存款。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于2022年12月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，
于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意“新建光学板材项目”实施地点、实施方式和项目延期进行变更，具体情况如下：
序号 事项 变更/调整前 变更/调整后
实施地点 苏州市相城区黄埭镇 苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号及苏
1 太东公路 2990 号 州市相城区黄埭镇太东公路 3000 号
实施方式 利用自有厂房建设生 利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂
2 产车间 房建设生产车间
3 达到预定可使用状态时间 2023 年 8 月 13 日 2025 年 2 月 13 日
变更实施地点、实施方式和项目延期的原因：
（1）根据募投项目可行性研究报告，“新建光学板材项目”包含 4 条生产线。原自有厂房建筑面积为 14,220.52 平方米，可安置多条生产线，公司拟统一规划自有厂房的使用；同时根据近两年受外部宏观经济变化的影响、行业发展现状以及公司战略，为有效利用资源，合理规划项目进度，基于募集资金支出的谨慎性，维护股东利益，经审慎评估，先行建设 1条光学板材生产线投入生产，故公司拟租赁条件符合的外部厂房约 6,737 平方米建设合理面积的生产车间，后续根据该产线的运行情况，拟继续统一规划自有厂房和剩余生产线的建设。因此，变更该项目的实施地点和实施方式。
（2）“新建光学板材项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业趋势确定的。根据近两年受外部宏观经济变化的影响、行业发展现状以及公司战略，公司谨慎、适度调整“新建光学板材项目”的建设期。同时，为使公司产量与需求更加匹配，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，拟将“新
建光学板材项目”实施期限延期至 2025 年 2 月 13 日。
2、公司于2023年4月20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“扩建中大尺寸导光板项目”项目延期进行变更。受全球宏观经济下行影响，2022 年导光板终端消费电子需求下降，面板行业处于周期性低谷，供给端节奏放缓，导致公司扩产项目实际进展低于预期。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事会和管理团队审慎研究，为确保产能建设与下游需求相匹
配，根据对市场及客户实际需求的预测，延长上述募投项目期限至 2025 年 2 月 13 日。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 8 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为人民币 2,262.13 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司截至 2021 年 8 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出
具了《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大
华核字[2021]0010768 号）。公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体置换情况如下：
序号 募投项目名称 已预先投入资金 其中：
建筑工程费 设备购置及安装费 其他支出
1 扩建中大尺寸导光板项目 2,262.13 1,111.53 973.52 177.08
合计 2,262.13 1,111.53 973.52 177.08
（四）闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 9 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.86亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于2022年8月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.74 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、大额存单等安全性高、满足保本要求、流动性
好的理财产品。截至 2023 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品等累计收到
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 457.64 万元。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：
金额 产品期限 实际收益
受托方名称 产品名称 （万元） （天） 起息日 到期日 金额
（万元）
苏州银行股份有 2021 年第 796 期结构性
限公司唯亭西区 存款 2,000.00 90 2021/09/17 2021/12/17 16.50
支行 202109163M0030006042
苏州银行股份有 2022 年第 283 期定制结
限公司唯亭西区 构性存款 6,000.00 180 2022/03/03 2022/09/03 105.00
支行 202203013M0060006993
苏州银行股份有 2021 年第 740 期结构性
限公司唯亭西区 存款 6,000.00 180 2021/08/27 2022/02/27 96.00
支行 202108263M0060005949
中国农业银行股 2021年第63期公司类法
份有限公司苏州 人客户人民币大额存单 3,000.00 1080 2021/09/16 2024/09/16 未到期
黄埭支行 产品
金额 产品期限 实际收益
受托方名称 产品名称 （万元） （天） 起息日 到期日 金额
（万元）
中国农业银行股 2021年第63期公司类法
份有限公司苏州 人客户人民币大额存单 2,000.00 1080 2021/09/16 2023/02/09 93.61
黄埭支行 产品
中信银行股份有 中信银行单位大额存单
限公司苏州相城
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