证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-052
广 东申菱环境系统股份有限公司董事会
关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2023 年创业板向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定
对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，
共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
（1）再融资募集资金
2023年上半年度，公司以募集资金投入募投项目为以募集资金投入募投项目为82,346,353.07元。
公司于2023年3月28日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销 保荐费人民币10,188,679.01元（不含税）后的余款人民币789,811,302.43元；2023 年上半年度，公司以募集资金投入募投项目为82,346,353.07元；公司用闲置募集资 金进行现金管理余额448,000,000.00元，2023年6月30日末募集资金专户余额 261,819,733.15 元（含利息）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、再融资募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且 与相关银行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”） 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体 内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2023-008）。
（二）募集资金专户存储情况
1、再融资募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2023年6月30日账户余额情况如下:
户名 开户行 账号 存放金额（元） 募集资金用途
广东申菱环境系统中国工商银行股份有限 专业特种环境系
股份有限公司 公司佛山北滘支行 2013013919200109744 18,912,675.77 统研发制造基地
项目 (二期)
广东申菱环境系统中国银行股份有限公司 新基建领域智能
股份有限公司 顺德北滘支行 735476893748 151,021,291.67温控设备智能制
造项目
广东申菱环境系统中国建设银行股份有限 新基建领域智能
股份有限公司 公司佛山顺德陈村支行4405016673380000115721,874.99 温控设备智能制
造项目
户名 开户行 账号 存放金额（元） 募集资金用途
广东申菱环境系统中国农业银行股份有限 新基建领域智能
股份有限公司 公司顺德陈村支行 44474001040043015 210,708.54 温控设备智能制
造项目
广东申菱环境系统招商银行股份有限公司 新基建领域智能
股份有限公司 佛山顺德支行 757900162510777 421,463.68 温控设备智能制
造项目
广东申菱环境系统广东顺德农村商业银行 新基建领域智能
股份有限公司 股份有限公司陈村支行801101001353278050 91,231,718.50 温控设备智能制
造项目
合计 261,819,733.15-
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2023年创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附件1： 创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
二O二三年八月三十日
附件1：
创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00 本报告期投入募集资金总额 8,234.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,234.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额 本报告期 累计投入 资进度(%) 定可使用状 期实现 是否达到 是否发生重
部分变更) 总额 (1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 态日期 的效益 预计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、专业特种环境系 2024年06月
统研发制造基地项 否 18,200 18,200 7,319.88 7,319.88 40.22% 30 日 不适用
目（二期）
2、新基建领域智能 2025年06月
温控设备智能制造 否 61,800 61,800 914.75 914.75 1.48% 30 日 不适用
项目
承诺投资项目小计 80,000 80,000 8,234.63 8,234.63
合计 80,000 80,000 8,234.63 8,234.63
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
募集资金投资项
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