证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-030
杭州可靠护理用品股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 236,315,695.47 -45.54% 866,603,187.41 -29.73%
归属于上市公司股东
的净利润（元） 2,086,358.75 -94.32% 69,448,833.30 -58.67%
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,803,680.21 -91.82% 67,401,311.37 -58.10%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
—— —— -11,005,787.31 -104.59%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0077 -95.72% 0.2555 -69.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0077 -95.72% 0.2555 -69.00%
加权平均净资产收益
率 0.14% -6.55% 10.41% -24.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,017,416,377.49 1,493,966,929.22 35.04%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元） 1,444,920,510.73 613,425,459.94 135.55%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 271,860,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0077 0.2555
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） 7,498.79 87,801.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 578,066.11 1,806,741.79
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 211,960.94 1,965,344.81
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,256,727.20 -1,189,856.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -300,000.00 118,253.78
减：所得税影响额 -103,614.66 422,503.14
少数股东权益影响额（税后） 61,734.75 318,259.81
合计 -717,321.45 2,047,521.93 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
项目名称 变动的情况及原因
货币资金 本报告期期末较年初金额增加80.70%，主要系本报告期公司取得首次公开发行股票募集资金所致。
本报告期期末较年初金额减少35.74%，主要系本报告期公司加大应收账款催收力度，应收账款相应
应收账款
减少所致。
其他流动资产 本报告期期末较年初金额增加386.82%，主要系本报告期公司结构性存款较年初增加所致。
本报告期期末较年初金额增加263.82%，主要系本报告期公司智能工厂及配套生产线等项目新增投资
在建工程 所致。
其他非流动资产 本报告期期末较年初金额减少77.81%，主要系本报告期预付设备款未到货转列较年初减少所致。
短期借款 本报告期期末较年初金额减少100.00%，主要系本报告期公司偿还贷款后未借款所致。
本报告期期末较年初金额减少36.07%，主要系本报告期末材料采购开具银行承兑汇票，未到期解付
应付票据
金额较上年末减少所致。
应付职工薪酬 本报告期期末较年初金额减少34.72%，主要系上年末应付职工工资、奖金等，较本报告期末高所致。
本报告期期末较年初金额减少88.52%，主要系年初金额中包含2020年四季度企业所得税及延期未缴
应交税费
纳的2020年三季度企业所得税所致。
股本 本报告期期末较年初金额增加33.34%，主要系本报告期公司首次公开发行股票所致。
资本公积 本报告期期末较年初金额增加2339.28%，主要系本报告期公司首次公开发行股票所致。
本报告期期末较年初金额增加40.71%，主要系本报告期公司新增控股子公司杭州可芯美登材料科技
少数股东权益
有限公司，注册资本5000万元，少数股东占比49%所致。
二、利润表科目
项目名称
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