浙江嘉益保温科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至
2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号），本公司由主承销
商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发
行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 19,525.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,864.62 万元，已由主承销商浙商证券股份有
限公司于 2021 年 6 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,260.01 万元后，公司本次募集资金净额为 15,604.61 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2021〕323 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 3 月 31 备注
额 日余额
中国工商银行股份有 1208060029000522166 16,864.62 4.57
限公司武义县支行
中国建设银行股份有 33050167735500000395-0001 0.00
限公司武义溪南支行
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 3 月 31 备注
额 日余额
中国建设银行股份有 33050167735500000395-0002 992.90
限公司武义溪南支行
中国建设银行股份有 33050167735500000395-0003 1.50
限公司武义溪南支行
合计 16,864.62 998.97
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目公司承诺投资金额为
11,000.00 万元，公司实际投资金额为 11,111.10 万元，差额 111.10 万元。该项
目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：募集资金实现累计利息收
入净额 124.68 万元一并投入年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项
目。
研发检测中心建设项目公司承诺投资金额为 1,000.00 万元，公司目前实际
投资金额为 19.30 万元，差额 980.70 万元。该项目实际投资金额与承诺投资金
额差异的主要原因为：截至 2023 年 3 月 31 日，项目仍在建设中，募集资金尚
未使用完毕。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产 1,000 万只不
锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12月 31 日，因项目未达到预定可使用状态，暂未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2021 年 7 月 12 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 998.97 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），系募集资金投资项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31日
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：15,604.61 已累计使用募集资金总额：14,734.22
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2021年：10,035.72
变更用途的募集资金总额比例：无 2022年：4,687.30
2023年 1-3月：11.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 度）
年产 1,000万只 年产 1,000万只
1 不锈钢真空保温 不锈钢真空保温 30,854.70 11,000.00 11,111.10 30,854.70 11,000.00 11,111.10 -111.10 2023年 12月 31日
杯生产基地建设 杯生产基地建设 [注]
项目 项目
2 研发检测中心建 研发检测中心建 5,876.96 1,000.00 19.30 5,876.96 1,000.00 19.30 980.70 2023年 6月 30日
设项目 设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 3,604.61 3,603.82 5,000.00 3,604.61 3,603.82 0.79 不适用
合 计 41,731.66 15,604.61 14,734.22 41,7
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