301002 深市 崧盛股份

证券代码：301002        证券简称：崧盛股份        告编号：2023-024
债券代码：123159        债券简称：崧盛转债

                深圳市崧盛电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 15,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起12 个月。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545号）同意注册，公司公开发行 2,363 万股新股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除发行费用40,919,945.17元（不含税），实际募集资金净额为人民币401,197,354.83元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号《验资报告》。

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金


    经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币287,142,936.32元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报 字 [2022] 第ZI10524 号《验资报告》。

    二、募集资金存放与使用情况

    公司对历次募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司以及作为首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”），与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别就历次募集资金签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                              2021 年首次公开发行  2022 年向不特定对象

            项目                股票募集资金      发行可转换公司债券          合计

                                                        募集资金

 募集资金总额                        442,117,300.00        294,350,000.00        736,467,300.00

 减：发行费用                        40,919,945. 17          7,207,063.68          48,127,008.85

 实际募集资金净额                    401,197,354.83        287,142,936.32        688,340,291.15

 减：累计使用募集资金                364,629,544.91          81,203,693.68        445,833,238.59

 其中：本年度使用募集资金            152,100,556.96          81,203,693.68        233,304,250.64
                                                              （注 1）

 加：利息收入                          5,516,216.99            253,575.61          5,769,792.60

 减：手续费支出                            8,360.82                56.21              8,417.03

 募集资金余额                        42,075,666. 09        206,192,762.04        248,268,428.13
                                                                                    （注 2）

  注 1：2022 年度使用可转换公司债券募集资金 8,120.37 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的 7,856.33万元。

  注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共
24,826.84万元，其中存放于募集资金专户余额 11,326.84万元，购买现金管理产品余额 13,500.00万元。


    公司 2022 年度募集资金存放与使用的具体情况详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、前次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

    公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十
一次会议、2021 年第二次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司于2022年 8月 26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的公司首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期
限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司 2022 年度使用募集资金进行现金管理的具体情况详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    公司上述使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权将于公司 2022
年度股东大会召开之日到期。

    四、募集资金闲置原因

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2022年11月基本达到预定
可使用状态，相关剩余部分工程款项等尚未到期结算，同时向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的建设尚需要一定周期，因此，结合募集资金投资项目的实施进度和资金安排情况，为提高资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，2023年度公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报。

    本次使用暂时闲置募集资金滚动进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

    五、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币15,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款、协议存款或安全性高、流动性好的银行理财产品等。具体情况如下：

    （一）投资目的

    为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

    （二）投资额度及有效期


    公司拟使用不超过人民币2,000万元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 15,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

    （三）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，投资于银行及/或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品。其中闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

    1、安全性高；

    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

    3、期限不得超过 12 个月。

    上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

    （四）实施方式

    本事项经公司股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定授权对象在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

    （五）信息披露

    公司将根