证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-021
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超过 2,363 万股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,452.00 万元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除发行费用40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83 元。本次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）已于 2021
年 5 月 31 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除保
荐承销费人民币 24,025,507.55 元后的余款人民币 418,091,792.45 元汇入公司募集资金账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号验资报告。
经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10
日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
2021 年首次公开发行股 2022 年向不特定对象发
项目 票募集资金 行可转换公司债券募集 合计
资金
募集资金总额 442,117,300.00 294,350,000.00 736,467,300.00
减：发行费用 40,919,945.17 7,207,063.68 48,127,008. 85
实际募集资金净额 401,197,354.83 287,142,936.32 688,340,291.15
减：累计使用募集资 364,629,544.91 81,203,693. 68 445,833,238.59
金
其中：本年度使用募 152,100,556.96 81,203,693. 68 233,304,250.64
集资金 （注）
加：利息收入 5,516,216.99 253,575.61 5,769,792.60
减：手续费支出 8,360.82 56.21 8,417.03
募集资金余额 42,075,666.09 206,192,762.04 248,268,428.13
注：本年度使用可转换公司债券募集资金 8,120.37 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的7,856.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公
司募集资金管理制度》，该制度于 2021 年 7 月 7 日经公司 2021 年第二次临时股
东大会决议通过后生效。
1、首次公开发行股票募集资金
公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行四家银行或其下属支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理公司首次公开发行股票的募集资金。公司与上述四家银行以及保荐机构长江保荐分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司本次募集资金投资项目中的“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目和智慧电源研发中心项目”由公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》、《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司及全资子公司广东崧盛与中国工商银行股份有限公司中山分行、长江保荐共同签订了《募集资金四方监管协议》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于存放和管理公司向不特定对象公开发行可转换公司债券的募集资金。公司与招商银行股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截至 2022 年 12 存储
月 31 日余额 情况
招商银行股份有限公 75594155091066 190,000,000.00 969.88 活期
司深圳分行 6
中国银行股份有限公 748474797506 2021/5/31 100,000,000.00 333,984.12 活期
司深圳沙井支行
花旗银行（中国）有 1790477835 60,000,000.00 18.87 活期
限公司深圳分行
兴业银行股份有限公 33701010010227 68,091,792.45 1,139.23 活期
司深圳分行 1977
中国工商银行股份有 20110049292000
限公司中山小榄九洲 60746 2021/6/25 - 6,739,553.99 活期
基支行
招商银行深圳分行营 75594155091090 207,550,000.00 27,383,955. 00 活期
业部 8 2022/10/10
招商银行深圳分行营 75594155091011 81,139,622.64 78,808,807. 04 活期
业部 5
合计 706,781,415.09 113,268,428.13 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年，公司合计使用募集资金23,330.43 万元，全部用于募投项目的使用；
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 44,583.32 万元，其中：募投项
目累计投入募集资金金额人民币 44,583.32 万元。
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2022 年，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
2022 年，公司募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实际到位前，公司先行投入募集资
金项目的自筹资金为 6,299.69 万元，预先支付发行费用的自筹资金为 677.97 万元，合计 6,977.66 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2021 年 6 月 21
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