301002 深市 崧盛股份

证券代码：301002        证券简称：崧盛股份        公告编号：2022-012
                深圳市崧盛电子股份有限公司

            关于前次募集资金使用情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市崧
盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2021 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况公告如下：
一、前次募集资金基本情况

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）批复，公司公开发行不超过2,363 万股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币
9,452.00 万元。本次发行股份总数为 2,363.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发
行价格为人民币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除发行费用 40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83
元。本次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于 2021 年 5 月 31 日将公
司首次公开发行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币24,025,507.55元后的余款人民币418,091,792.45元汇入公司募集资金账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号验资报告。

    （二）募集资金管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市崧盛电

        子股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于 2021 年 7 月 7 日经公司 2021

        年第二次临时股东大会决议通过后生效。

            公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福

        永支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行

        四家银行或其下属支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

        2021 年 5 月，公司与上述四家银行以及保荐机构长江保荐分别签订了《募集资

        金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司本次募集资金投资项目

        中的“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地建设项目和智慧电源研发中心建设项

        目”由公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）

        实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

        要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

        自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性

        文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》、《深圳市崧盛电子股份有限公司

        募集资金管理制度》等相关制度的规定，2021 年 6 月，公司及全资子公司广东

        崧盛与中国工商银行股份有限公司中山分行、长江保荐共同签订了《募集资金四

        方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在

        差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审

        批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议得到了切实履行。

            （三）募集资金专户存储情况

            截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                                        单位：人民币元

            开户银行                      账号            初始存放日      初始存放金额  截止2021年12  存储情况
                                                                                          月 31 日余额

招商银行股份有限公司深圳分行      755941550910666      2021 年 5 月 31 日  190,000,000.00    1,618,098.57  智能通知
                                                                                                          存款

中国银行股份有限公司深圳沙井支行  748474797506        2021 年 5 月 31 日  100,000,000.00    7,966,957.89    活期

花旗银行（中国）有限公司深圳分行  1790477835          2021 年 5 月 31 日    60,000,000.00          18.79    活期

兴业银行股份有限公司深圳分行      337010100102271977  2021 年 5 月 31 日    68,091,792.45        1,135.92    活期

中国工商银行股份有限公司中山小榄  2011004929200060746  2021 年 6 月 25 日              -    1,470,013.13    活期
九州基支行

                                  合计                                    418,091,792.45    11,056,224.30

              注 1：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。

              注 2：兴业银行股份有限公司深圳分行 1977 账户系募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的

          实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入，共置换前期

          投入资金及发行费用合计 6,977.57 万元，该账户相关募集资金本金已使用完毕，账户余额 1,135.92 元为结

息。

  注 3：上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 18,000.00 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

  截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

                                                                                  单位：万元

 序号          项目名称          调整后募集资金拟投入的金额    自筹资金已预先投入金额

        大功率 LED 智慧驱动电源

  1    生产基地项目及智慧电源研                    34,119.74                    6,299.69

        发中心项目

              合计                                  34,119.74                    6,299.69

  此外，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计
人民币 677.97 万元。

    （四）暂时闲置募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 19,105.62 万元，
其中存放在募集资金专户的存款余额 1,105.62 万元，同时持有未到期的结构性存款及大额存单 18,000.00 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详
见附表 2。


    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

    （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
  前次募集资金投资项目未承诺收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的
情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出

  本报告于 2022 年 3 月 24 日经董事会批准报出。

  特此公告。

                                          深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 3 月 26 日

附表 1：

                              前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司                                      截至 2021 年 12 月 31 日                                              单位：人民币万元

募集资金总额                                                              40,119.74（注释 4）  已累计使用募集资金总额                                21,252.90

变更用途的募集资金总额                                                                    -  各年度使用募集资金总额                                21,252.90

变更用途的募集资金总额比例