证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2022-023
三河同飞制冷股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公
司储能热管理系统项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目：三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目。
2、投资金额及资金来源：拟建设的“三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目”总投资 55,000 万元，其中使用公司首次公开发行股票募集资金中部分超募资金 32,300 万元，剩余部分 22,700 万元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
3、项目建设期：计划为 2 年，最终以实际建设情况为准。
4、特别风险提示：项目实施期限较长，项目实施过程中可能面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》，公司董事会同意建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目，并使用超募资金 32,300 万元，剩余部分 22,700 万元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总
额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为
102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：
项目名称 总投资额 募集资金投入额 项目备案机构 环评批复
（万元） （万元） /备案文号
三河市行政审批 廊坊市生态环境
精密智能温度 46,600 46,600 局/三审批投资 局三河市分局/三
控制设备项目 备[2019]63 号 环管字[2020]第1
号
补充流动资金 8,000 8,000 - -
项目
合计 54,600 54,600 - -
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 100,440.87 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 45,840.87 万元。
三、本次超募资金使用计划的基本情况
（一）项目概述
1、项目名称：三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目。
2、项目实施主体（单位）：三河同飞制冷股份有限公司。
3、项目选址（地点）：三河经济开发区。
4、项目建设周期：本项目计划实施 24 个月，最终以实际开展为准。
5、建设内容：生产车间、研发中心、办公及附属设施等。
6、建设规模：计划占地约 125.1 亩，新建储能热管理系统项目生产线 8 条，
达到年产 8 万台的生产规模。
7、项目投资资金及来源：计划总投资 55,000 万元，其中土地、固定资产投资 39,000 万元，流动资金投资 16,000 万元。
资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中超募资金 32,300 万元，剩余部分 22,700 万元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
具体投资估算如下：
序号 项目名称 投资金额(万元) 占投资总额比例
1 土地、固定资产 39,000 70.91%
2 流动资金 16,000 29.09%
项目总投资 55,000 100%
（二）项目实施的必要性
1、满足储能等新能源市场对工业温控产品的需求
新能源发电具有随机性、波动性和间歇性的特点，随着风电、光伏在未来的大规模高比例并网，如何保障电力稳定供应并实现高水平消纳利用，成为关键难题，“新能源+储能”成为主流解决方案。随风电、光伏等新能源的推广普及，储能的需求将会持续增长。其中，电化学储能技术凭借其响应速度快、不受地域限制、成本持续降低等优点，将成为未来的主流储能方式，行业发展前景广阔。
储能技术特别是电化学储能技术，在新能源电力消纳、微电网、电网调峰、区域供能、电动汽车等应用领域中发挥着关键作用，是破解新能源消纳难题、保障能源安全、落实节能减排推动全社会绿色低碳发展的重大战略需求，对切实推进能源革命具有不可替代的作用。工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，温控系统通过冷却液或空气为储能电池电芯提供散热等作用，保障储能系统安全可靠地工作，并延长储能电池的工作寿命。因此，受储能市场带来的拉动作用，工业温控产品将迎来巨大的市场机遇。
2、有利于提升公司市场规模，增强盈利能力
本次投资项目具有良好的市场发展空间，且未来市场发展潜力较大，回报前景良好。本次项目建设将通过提升储能行业工业温控产品产能，形成规模效应，提高公司的利润水平，增强公司盈利能力，从而促进公司的可持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。同时，满足日益增长的市场需求，保持对市场的快速反应能力，为公司的进一步发展奠定基础。本项目的建设完成，将有利于提升公司在储能电池温控领域的市场规模，提升公司的盈利水平。
3、有利于落实公司发展战略、完善业务布局
公司是国内领先的专业从事工业温控设备的研发、生产和销售的综合解决服务商，随着产业技术升级及储能市场大幅扩张，根据市场需求变化，公司紧紧围绕领域进行布局，坚持以市场为导向，以服务客户为中心，拓展细分市场。
公司未来将牢牢把握中国制造业高端化、智能化、绿色化及新能源产业高速增长的时代发展机遇，快速推进储能及半导体领域温控业务，做精中高端装备制造温控业务，做强电力电子装置温控业务，稳步发展特种换热器业务。以同飞文
化为基础，以组织建设及关键人才队伍建设为支撑，以技术创新为驱动，以市场营销与服务能力提升为突破，以产能提升及产业生态建设为重心，以两化融合为赋能，以实施卓越绩效为抓手，以上市平台为助推，大幅提升公司综合竞争力。到十四五末，成为国内中高端工业温控整体解决方案标杆企业，打造高端工业温控产品，创造工业温控领域旗舰品牌。
工业温控产品具有宽广的应用领域，需求层次非常丰富，产品具备广阔的拓展空间。公司积极加大技术创新，遵循国家政策，贴合市场需求，拓展储能、半导体、新能源换电站、氢能等应用领域，提升公司核心竞争力。本次储能热管理系统项目的实施是落实公司发展战略、完善业务布局的重要举措。
4、有利于规模化生产，突破产能瓶颈
近年来，可再生能源发电市场需求旺盛，但受制于生产设备数量，生产场所限制，公司产能不足的瓶颈问题日渐显现，适配于新能源行业的产品产能利用率持续维持高负荷状态。而且，公司日常运营的内部核心环节在于市场化导向的研发设计、产品组装及质控环节，上述核心环节一定程度上受限于生产场所大小、生产布局的合理性、生产人员数量和工作时间及劳动效率等因素，尽管公司可通过一定程度的人员调整（包括人员数量及工种弹性调配）、生产线布局合理规划、自动化程度改进、部分工序外协等措施来满足生产经营所需，但目前的生产经营场地环境确已制约了公司生产能力和生产效率的提升以及研发设计能力的升级。在市场需求快速增长的背景下，通过规模化生产突破产能瓶颈。
（三）项目实施的可行性
1、国家的产业政策大力支持
近来国家政府机关陆续发布相关政策，在优化峰谷电价机制、建立尖峰电价机制等方面对现行分时电价机制作了进一步完善，并鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模。
新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，是能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。
2021 年 3 月 12 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规
划和 2035 年远景目标纲要》发布，提出构建现代能源体系——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。
2022 年 3 月 1 日，国家发展改革委和国家能源局印发的《“十四五”新型
储能发展实施方案》中明确将完善上下游产业链条。培育和延伸新型储能上下游产业，依托具有自主知识产权和核心竞争力骨干企业，积极推动新型储能全产业链发展。吸引更多人才、技术、信息等高端要素向新型储能产业集聚，着力培育和打造储能战略性新兴产业集群。建设高新技术产业基地。结合资源禀赋、技术优势、产业基础、人力资源等条件，推动建设一批国家储能高新技术产业化基地，促进新型储能产业实现规模化、市场化高质量发展。因此，储能热管理系统的市场需求呈现持续快速增长态势。
2、产品具有广阔的市场空间
电化学储能包括锂电池储能、液流电池储能、钠硫电池储能等，其中锂电池储能当前技术最为成熟。储能
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