300989 深市 蕾奥规划

  证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-056

      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

 关于签署合伙协议暨发起设立股权投资基金进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

  1、基金尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协会备案。

  2、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案整合等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；基金在设立和运行过程中，可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

  深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“蕾奥规划”）于
2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以
及 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发起设立
股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）共同设立深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“高新投蕾奥”）；高新投蕾奥成立后，公司拟与高新投蕾奥、高新投集团、深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”）、珠海横琴和衷至信投资合伙企业（普通合伙）共同发起设立股权投资基金。详情敬请查阅公司分别于 2022 年
5 月 28 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）、
《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-034）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2022-043）。

  2022 年 8 月 11 日，公司与上述合作方签署了《深圳市高新投蕾奥私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”）。截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记手续，尚需在中国证券投资基金业协会办理备案登记。

    二、合伙协议主要内容

    （一）基金名称：深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    （二）基金规模：50,000 万元人民币

    （三）组织形式：有限合伙企业

    （四）经营场所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5061号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01-2203室

    （五）经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动。

  （六）投资方向

  依托高新投集团、蕾奥规划、朗特智能的品牌和平台资源，聚焦国家战略新兴产业（包括但不限于新一代信息技术、新能源、半导体、智慧城市等）；服务于不同阶段的创新型实体企业，风险搭配；通过专业化的价值识别、增值服务和风险控制，为合伙人取得投资回报，并创造社会价值。

    （七）私募基金管理人：深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司

    （八）普通合伙人及执行事务合伙人：深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司

    （九）合伙人出资比例、出资方式及出资进度


                                      认缴金额  首期实缴

          出资人名称      认缴比例  （万元）  （万元）  合伙人性质

  深圳市高新投蕾奥私募股权  2.00%      1,000      600

    投资基金管理有限公司                                    普通合伙人

  深圳市高新投集团有限公司  47.00%    23,500    14,100  有限合伙人

  深圳市蕾奥规划设计咨询股  40.00%    20,000    12,000  有限合伙人

        份有限公司

  深圳朗特智能控制股份有限  8.00%      4,000      2,400  有限合伙人

            公司

  珠海横琴和衷至信投资合伙  3.00%      1,500      900    有限合伙人

      企业（普通合伙）

            合计            100.00%    50,000    30,000

  各 合 伙 人 签 署 认 购 协 议 ， 全 体 合 伙 人认 缴 出 资 总 额 为 人民 币 伍 亿 元
（RMB500,000,000.00元），出资方式均为货币，合伙企业设立一定期限内实缴出资分
两 期 到 位 ， 首 期 实 缴 出 资 额 为 认 缴 出 资 总 额 的 60% ， 即 人 民 币 叁 亿 元
（RMB300,000,000.00元），各合伙人必须在合伙企业注册登记且开立募集结算资金专用账户后一个月内将首期出资额足额实缴到位。第二期实缴出资额为认缴出资总额的40%，即人民币贰亿元（RMB200,000,000.00元），原则上第二期实缴出资的时间点为第一期实缴到位可投资金（实缴资金去除各项合伙费用）的80%已完成对外投资的进度时。

    （十）存续期限

  合伙企业经营期限为自合伙企业注册之日起 7 年，其中存续期的第 1 年至第 5 年
为投资期，之后 2 年为退出期，经代表三分之二以上（含）表决权的合伙人同意，可延长 1 年经营期限。基金存续期内，投资退出所收回的本金和收益不得用于再投资。
    （十一）退出机制

  在合伙期限内，私募基金管理人处置投资时，有权依协议约定自行选择适用的退出机制，包括但不限于：1、协助被投资企业在中国境内或境外的证券交易所上市后出售其持有的上市公司股票退出；2、将被投资企业的股份、股权或资产全部或部分转让给其他投资者；3、与被投资企业或其股东签订股权回购协议，由其在一定条件下依法
回购合伙企业所持有的股权；4、被投资企业整体出售后就被投资企业的财产获得分配；5、被投资企业解散、清算后依法退出；6、法律法规允许的其他退出方式。

  单个投资项目退出后不再进行第二轮投资，实行“即退即分”，单个投资项目的回收资金到位后，其可供分配金额（扣除合伙企业各项费用后）在退出年度结束后 90天内向各合伙人分配。

    （十二）管理和决策机制

  1、全体合伙人一致同意普通合伙人深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司担任本企业的执行事务合伙人。合伙企业和普通合伙人委托深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司作为基金管理人负责合伙企业的投资管理运营，向合伙企业提供管理服务。合伙企业、普通合伙人和私募基金管理人另行签订委托管理协议。

  2、私募基金管理人有权向合伙企业收取一定比例管理费，执行事务合伙人有权向合伙企业收取一定比例执行合伙事务服务报酬，具体以合伙企业、普通合伙人和私募基金管理人另行签订的委托管理协议约定为准。执行事务合伙人委派代表代表合伙企业对外签订投资合同、项目退出合同等相关投资交易文件，开展投资经营活动，同时按照协议约定负责合伙企业经营和日常事务管理。

  3、执行事务合伙人执行包括但不限于以下事务在内的合伙企业事务：

  （1）负责合伙企业的日常行政事务；委派代表代表合伙企业签署相关投资交易等法律文件；组织投决会成员召开投决会会议；

  （2）按照协议的约定管理、维持合伙企业的财产；

  （3）聘用代理人、雇员、经纪人、律师及会计师等中介及顾问机构对合伙企业业务的管理提供服务；

  （4）至少每季度一次向所有合伙人报告合伙事务的执行情况及合伙企业的经营和财务状况；

  （5）召集并主持合伙人大会；

  （6）代表合伙企业办理银行账户、证券账户等投资经营中的手续；订立和修改托管协议，开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；


  （7）根据协议的约定实施合伙企业的利润分配；

  （8）办理合伙企业在工商行政管理部门等相关政府部门的登记等事宜，并根据适用法律的规定向相关政府部门披露合伙企业的相关信息；

  （9）办理与合伙企业有关的各类税费事宜；

  （10）为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉；与争议对方进行妥协、和解、仲裁等，以解决与合伙企业有关的争议；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对有限合伙人、普通合伙人及其财产可能带来的风险；

  （11）协议及法律法规授予的其他职权。

  4、私募基金管理人负责合伙企业的投资项目甄选、立项和尽职调查，提出投资建议，负责投资管理及项目退出等事项。

  5、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。普通合伙人和有限合伙人身份不得互相转换。

  6、执行事务合伙人及其代表应当根据协议的约定在合伙企业授权范围内履行职务。

  7、委托设立合伙企业：经全体合伙人协商，一致同意委托执行事务合伙人负责办理设立合伙企业的有关手续和起草有关文件，并负责企业设立过程中的其他具体事务。

  8、禁止事项：除非获得全体合伙人一致同意，执行事务合伙人：

  （1）不得违反协议约定利用合伙资金从事投资活动；

  （2）不得挪用合伙资金或把合伙资金出借给他人；

  （3）不得以合伙企业的资产质押融资；

  （4）不得以合伙企业名义对外担保；

  （5）不得利用合伙企业签订任何与合伙企业经营业务无关的交易合同；

  （6）不得利用合伙企业对外举债；

  （7）不得利用合伙企业从事其它有损合伙企业利益的活动。

  9、执行事务合伙人及其代表应当根据协议的约定在合伙企业授权范围内履行职
务。当执行合伙人及其代表超越合伙企业授权范围履行职务，或者在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的，应依法承担赔偿责任。

  10、针对基金的管理，合伙企业将组建投资决策委员会（即“投决会”）。投决会是合伙企业的常设投资决策机构，投决会共由5名委员组成，并设主任一名，其中深圳市高新投集团有限公司有权委派3名委员（含投决会主任1名），深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司有权委派1名委员，深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司有权推荐1名委员。投决会的职能包括：

  （1）审议被投项目投资方案并做出投资决策；

  （2）审议被投项目投资管理中的重大事项并作出决策；

  （3）审议被投项目投资退出方案并做出决策；

  （4）审议潜在项目的投资计划；

  （5）审议涉及关联交易事项；

  （6）审议协议及相关协议约定的其他应由投决会审议的事项。

  投决会的任何决议事项须经过投决会4名（含4名）以上委员(并含投决会主任)同意方可通过，投决会主任对投决会会议决议拥有一票否决权。受限于本条上述约定，对于单次投资金额或单次退出金额在人民币1亿元（不含）以内的投资项目或退出项目，须经投决会决议通过后方可执行投资或退出；对于单次投资金额或单次退出金额在人民币1亿元（含）以上的投资项目或退出项目，须在投决会决议通过并报合伙人大会决议且经代表三分之二以上（含）表决权的合伙人同意后方可执行投资或退出。

  投决会的成员因参与该投决会事务所产生的费用应由合伙企业承担。

  11、投决会会议由主任或其指定的投决会委员召集和主持，主任或其指定的投决会委员应至少提前 7 天通知各投决会委员会议的时间、