深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募
集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 686,526,016.28 元，其中募
集资金专户存款余额为人民币 96,526,016.28 元，现金理财产品余额为人民币590,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：
2021 年 4 月 28 日实际到账的募集资金 707,396,094.80
减：支付的其他发行费用 11,696,751.66
减：以自筹资金预先投入置换金额 4,453,271.09
减：募投项目支出金额 11,125,243.59
加：募集资金理财产品累计收益金额 2,185,475.59
加：累计利息收入扣除手续费金额 4,219,712.23
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余余额（含现金管理产品） 686,526,016.28
注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币 707,396,094.80元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
2021 年 5 月 11 日，公司按照《募集资金使用管理办法》的要求，开设了募集资
金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额
规划设计 活期存款 44,770,984.36
服务网络 招商银行股份有限 755914687610888 理财产品 230,000,000.00
建设项目 公司深圳分行
小计 274,770,984.36
规划设计 活期存款 44,515,165.73
智能化建 中国银行股份有限 747174778388 理财产品 90,000,000.00
设项目 公司深圳罗湖支行
小计 134,515,165.73
活期存款 530,573.86
补充流动 中国银行股份有限 770574781224 理财产品 70,000,000.00
资金项目 公司深圳罗湖支行
小计 70,530,573.86
活期存款 6,680,639.37
招商银行股份有限 755914687610999 理财产品 100,000,000.00
公司深圳分行
超募资金 小计 106,680,639.37
兴业银行深圳中心 理财产品 100,000,000.00
区支行 337080100100853718 活期存款
28,652.96
小计 100,028,652.96
合 计 686,526,016.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额合计人民币 4,453,271.09 元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号）。
本公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事对该事项发表了同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产
品，截至 2021 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品如下：
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额
中国银行股份有限公司深 结构性存款 2022-3-15 95 天 44,990,000.00
圳罗湖支行
中国银行股份有限公司深 结构性存款 2022-3-16 96 天 45,010,000.00
圳罗湖支行
兴业银行深圳中心区支行 结构性存款 2022-3-2 181 天 100,000,000.00
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2022-1-28 91 天 30,000,000.00
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2022-1-25 92 天 200,000,000.00
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2022-1-25 92 天 100,000,000.00
中国银行股份有限公司深 结构性存款 2022-2-7 95 天 10,000,000.00
圳罗湖支行
中国银行股份有限公司深 结构性存款 2022-2-10 98 天 29,990,000.00
圳罗湖支行
中国银行股份有限公司深 结构性存款 2022-2-11 99 天 30,010,000.00
圳罗湖支行
合 计 -- -- -- 590,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
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