证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-065
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8月16日、2024年8月30日、2024年9月13日、2024年9月27日、2024年10月18日、2024年11月11日、2024年11月22日、2024年12月9日、2024年12月16日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额
度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、2024-006、
2024-010、2024-012、2024-014、2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、
2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、2024-036、2024-038、2024-039、2024-041、
2024-047、2024-049、2024-050、2024-051、2024-060、2024-061、2024-062、
2024-064）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
22,000 万元，获得收益合计人民币 340.89 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
中国银 挂钩型结构性存款 保本保
华利 行股份 （机构客户） 最低收 7,500 2024-6-19 2024-12-17 2.81%
1 集团 有限公 （产品代码： 104.51
司 CSDVY202409492） 益型
富邦华一银行人民币
华利 富邦华 结构性存款月惠盈 保本浮
2 集团 一银行 20242468 期 动收益 4,500 2024-5-8 2024-12-18 2.8% 77.33
（期别编号： 型
SDCNYC20242468）
中国信 人民币“汇聚信福”： 保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 5,000 2024-5-8 2024-12-18 3.05%
3 集团 银行深 构性存款产品 2024 年 94.89
圳分行 第 0015 期 型
中国信 人民币“汇聚信福”： 保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 2.67%
4 集团 银行深 构性存款产品 2024 年 32.08
圳分行 第 0027 期 型
华利 中国信 人民币“汇聚信福”： 保本浮
5 集团 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 2.67% 32.08
银行深 构性存款产品 2024 年 型
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
圳分行 第 0028 期
合计 22,000 340.89
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 预期年化
号 主体 主体 类型 金额 收益率
华利 中国银行 人民币结构性存款 保本保最 0.2%或
1 集团 股份有限 （产品代码： 低收益型 5,000 2024-12-19 2025-6-10
公司 CSDVY202418627） 2.43%
兴业银行 兴业银行企业金融
华利 股份有限 人民币结构性存款 保本浮动 4,500 2024-12-19 2025-2-5 1.3%或
2 集团 产品（产品编号： 收益型 2.25%
公司 CC39241218000）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银行 578 期定制版人民币
华利 股份有限 结构性存款（挂钩欧 保本浮动 6,000 2024-12-20 2025-7-15 0.3%或
3 集团 元兑美元欧式二元 收益型 2.65%
公司 看跌）（中山分行）
（产品编号：
XJXCKJ61349）
合计 15,500
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
