证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-004
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月12日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
14,937.36 万元，获得收益合计人民币 94.22 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 年化 收益 产品专用 产品专用
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 金额 结算账户 结算账户
开户机构 账号
中国信 1,000 亿印 3.25亿印 001018101450
印尼 托商业 定期 尼盾（约 尼盾（约 中国信托 ***
1 定期存款 2025- 2026- 4.5% 商业银行 （产品账号
宇川 银行印 存款 4,218.68 12-17 1-19 13.45 万 印尼子行
尼子行 万人民币） 人民币） 001018101450
0***已注销）
中国信 1,000 亿印 3.25亿印 001018101450
印尼 托商业 定期 尼盾（约 尼盾（约 中国信托 ***
2 定期存款 2025- 2026- 4.5% 商业银行 （产品账号
宇川 银行印 存款 4,218.68 12-17 1-19 13.45 万 印尼子行
尼子行 万人民币） 人民币） 001018101450
0***已注销）
广发银行“薪
加薪 16 号”G
款 2025 年第
350 期定制版 广发银行
广发银 人民币结构性 保本 股份有限
华利 行股份 存款（挂钩欧 浮动 2025- 2026- 公司中山 955088023181
3 集团 有限公 元兑美元区间 收益 6,500 7-24 1-20 2.1% 67.32 9300***
司 累计） 型 开发区科
（中山分行） 技支行
（产品编号：
XJXCKJ6181
5）
合计 14,937.36 94.22
注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
注 2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。
注 3：印尼宇川 2 笔定期存款产品于 2026 年 1 月 17 日到期，到期后自动续存 2 天至 2026
年 1 月 19 日，自动续存 2 天的收益金额合计为 3,945.21 万印尼盾（约 1.63 万人民币）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
产品专 产品专用
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 预期年化 用结算 结算账户
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 账户开 账号
户机构
产品专 产品专用
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 预期年化 用结算 结算账户
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 账户开 账号
户机构
中国信 1,500 亿印 中国信 00101810145
印尼 托商业 定期 尼盾（约 2026- 2026- 托商业 0***
1 宇川 银行印 定期存款 存款 6,199.82 万 4.5% 银行印 （产品账号
1-15 4-15 00101810145
尼子行 人民币） 尼子行 00***）
中国信 1,000 亿印 中国信 00101810145
印尼 托商业 定期 尼盾（约 2026- 2026- 托商业 0***
2 宇川 银行印 定期存款 存款 4,133.21 万 4.5% 银行印 （产品账号
1-15 4-15 00101810145
尼子行 人民币） 尼子行 00***）
中国信 5
