证券代码:300979 证券简称:华利集团 公告编号:2024-050
中 山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现 金 管理的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,中山华利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”“华利集团”)于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》,同意公司(含子公司)使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理,预计交易金额合计不超过人民币45亿元,其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效,在上述期限内,额度可循环滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内,授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8月16日、2024年8月30日、2024年9月13日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》(公告编号:
2023-051)、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》(公告编号:2024-001、2024-002、2024-006、2024-010、2024-012、2024-014、
2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、2024-032、2024-033、2024-034、
2024-035、2024-036、2024-038、2024-039、2024-041、2024-047、2024-049)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)产品到期
赎回并继续进行委托理财(仅限现金管理),现将相关情况公告如下:
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品,赎回本金共计人民币
7,800 万元,获得收益合计人民币 106.15 万元。前述本金及收益已全部归还至募
集资金专户,具体赎回情况如下:
单位:人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
中国信 人民币“汇聚信福”: 保本浮
1 华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 4,300 2024-4-11 2024-9-24 3% 59.48
集团 银行深 构性存款产品 2024 年 型
圳分行 第 0008 期
中国信 人民币“汇聚信福”: 保本浮
2 华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 3,500 2024-4-17 2024-9-24 3% 46.67
集团 银行深 构性存款产品 2024 年 型
圳分行 第 0009 期
合计 7,800 106.15
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的情况
单位:人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 预期年化
号 主体 主体 类型 金额 收益率
富邦华一银行人民
华利 富邦华一 币结构性存款富汇 保本浮动
1 集团 银行 盈(区间累积型) 收益型 3,500 2024-9-26 2025-4-22 1.45%-2.4%
(产品代码:
SDCNYC20243851)
广发银行 广发银行“薪加薪16
2 华利 股份有限 号”G 款 2024 年第 保本浮动 4,300 2024-9-26 2025-3-25 0.3%或
集团 公司中山 423 期定制版人民币 收益型 2.7%
分行 结构性存款(挂钩欧
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 预期年化
号 主体 主体 类型 金额 收益率
元兑美元看跌一触
式)(中山分行)
(产品编号:
XJXCKJ61150)
合计 7,800
关联关系说明:公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财(仅限现金管理)购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,
公司拟采取以下风险防控措施:
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、
流动性好的投资产品,明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金
用途的情况,同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率,增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项,公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南,进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管
理)的情况
截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
(仅限现金管理,包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等)的未到期余额(含本次)为人民币 198,800 万元,未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的授权额度,具体情况如
下:
单位:人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 预期年化 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行人民
华利 富邦华 币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
1 集团 一银行 盈 20242155 期 动收益 3,200 2024-4-18 2024-10-15 2.92%或 未到期
(期别编号: 型 3.02%
SDCNYC20242155)
富邦华一银行人民
华利 富邦华 币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
2 集团 一银行 盈 20242148 期 动收益 4,000 2024-4-18 2024-10-15 2.92%或 未到期
(期别编号: 型 3.02%
SDCNYC202