证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-018
中山华利实业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。
（二）以前年度募集资金使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币
115,908.05 万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 250,000.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 12,321.71 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 74.95 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 12,644.24 万元
（包含募集资金专户智能通知存款子账户余额及累计收到的银行存款利息、现
金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）2023 年度募集资金使用金额及当前余额
2023年度，募投项目累计使用募集资金人民币 28,833.53万元，节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,652.69万元。截至 2023年 12月 31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 216,300.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 18,649.14 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币2,350.33万元。
截至 2023 年 12 月 31日，募集资金专项账户余额为人民币 910.07 万元（包
含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。2021年 8 月 18日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项
账户。公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机
构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。公司变更部分募集资金投资项目后，对募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应
变更，分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 6 月 30 日与保荐机构兴业证券股份有
限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。以上募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本年度上述协议履行状况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
号
1 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010202 681.45
科技支行
2 华利集团 兴业银行中山开发 396050100100108600 228.62
区科技支行
合计 910.07
注：截至 2023 年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人
民币 216,300.00 万元。前述现金管理产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金
专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入募集资金人民币 144,741.58
万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2023 年度募集资金使用情况对照表》《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。
公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第二届董事会第二次
会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币 48,910.08 万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）募集资金投入金额人民币 23,229.00 万元，并将上述调减募集资金共计人民币
72,139.08 万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币 3,947.31 万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。
公司变更募集资金投资项目的情况，详见附件《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募投项目已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告
的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0289 号），并认为：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：华利集团 2023 年度募集资金的管理及实际使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，华利集团编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对华利集团 2023 年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。
同时，提示关注华利集团募投项目及募集资金使用存在以下事项：
目前华利集团募集资金使用进度整体相对缓慢，其中“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”目前尚未投入资金；受缅甸政治局势影响，“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”投资进展缓慢；截至 2023 年末，“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”尚未投入募集资金。保荐机构已提示上市公司密切关注各募投项目实施进展情况；如募投项目可行性或实施环境发生变化，上市公司应及时履行信息披露义务。
附件 1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》；
附件 2：《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2024年 4 月 12日
附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 388,674.00 本年度投入募 28,833.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 72,139.08
累计变更用途的募集资金总额 158,595.48 已累计投入募 144,741.58
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