证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-026
中山华利实业集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、支付发行费用及补充流动资金，共计人民币 98,012.30 万元；
2、公 司 使 用 闲 置 募 集 资金进 行现 金管 理 的未到 期余 额为 人 民币
186,190.00 万元；
3、公司支付上述费用所产生的手续费共计人民币 0.42 万元。
综上，公司已使用募集资金人民币 284,202.72 万元。截至 2021 年 6 月 30
日，募集资金专项账户余额为人民币 86,510.05 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。
公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机构兴
业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。以上募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务，目前该协议的履行状况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
1 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010202 8.40
科技支行
2 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010523 1.79
科技支行
3 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010338 9.48
科技支行
4 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010108 7.83
科技支行
5 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010858 3,076.83
科技支行
6 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010310 3,273.27
科技支行
7 华利集团 兴业银行中山开发 396050100100112878 61,643.66
区科技支行
8 华利集团 兴业银行中山开发 396050100100108600 18,413.50
区科技支行
9 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010918 15.49
科技支行
10 华利集团 兴业银行中山开发 396050100100112994 59.80
区科技支行
中山市腾星 兴业银行中山开发
11 纺织科技有 区科技支行 396050100100113438 -
限公司
合计 86,510.05
三、募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入 96,708.17 万元，其中境外
实施项目以自有资金垫付 2,524.59 万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2021年 8 月 20日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
人民币：万元
本报告期投
募集资金总额 366,305.53 入募集资金 86,414.09
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 96,708.17
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本报告期实现的 是否达到预 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 投资总额 额（1） 投入金额 计投入金额 资进度（%） 用状态日期 效益 计效益 变化
投向 分变更） (2) (3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩
否 10,959.06 10,959.06 2,428.13 7,300.37 67.00% 2021 年 06 月 30 日 3,036.21 是 否
产项目
越南上杰鞋履生产基地扩
否 4,973.64 4,973.64 411.53 480.97 10.00% 2022 年 06 月 30 日 0 不适用 否
产项目
越南立川鞋履生产基地扩
否 9,094.66 9,094.66 875.15 1,487.85 16.00% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否
产项目
越南弘欣鞋履生产基地扩
否 9,947.28 9,947.28 1,925.91 2,099.82 21.00% 2022 年 12 月 31 日 568.86 不适用
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