证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-055
南京商络电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共
募集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00
元，资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限
责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币 1,556,603.77 元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年9月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
南京商络电子 南京银行股份有限
股份有限公司 公司紫金支行 0137280000003755 15,200.00 7.73
南京商络电子 招商银行股份有限
股份有限公司 公司南京城东支行 125902008510809 9,824.86 3.76
南京恒邦电子 招商银行股份有限
科技有限公司 公司南京城东支行 125910778410402 - 176.31
南京恒邦电子 招商银行股份有限 结构性
科技有限公司 公司南京城东支行 12591077848100078 - 1,000.00 存款
南京恒邦电子 招商银行股份有限 结构性
科技有限公司 公司南京城东支行 12591077848100081 - 500. 00 存款
合 计 25,024.86 1,687.80
注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司
南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓
储物流中心建设项目 3,743.48
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356. 30
减：支付剩余发行费用 1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 111. 38
减：智能仓储物流中心建设项目 2,520.10
减：扩充分销产品线项目 15,269.91
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 1,687.80
注：前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 27 日预先投入自筹资金总额
为人民币 4,099.78 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中
天运[2021]核字第 90234 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币
4,099.78 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 建设具体内容 项目总投资额 自筹资金预先投入 募集资金置换
额 金额
智能仓储物流中心 智能仓储物流中心建
1 建设项目 设项目 15,450.00 3,748.48 3,743.48
预先使用自筹资金
2 支付发行费用 -- 356. 30 356.30
合计 -- -- 15,450.00 4,104.78 4,099.78
注：本司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额中有人民币 5.00万元发生在董事会通过《关
于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》之前，不予置换。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，公司 前次实际募集资金净额人民币23,109.43万元，低于拟投入的募集资金金额，为保 障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况， 对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
募投项目名称 投资总额 调整前募集资金拟投 调整后募集资金拟投入
入金额 金额
商络数字化运营平台（DOP）项目 2,816.01 2,816.01 -
智能仓储物流中心建设项目 15,450.00 15,450.00 7,909.43
扩充分销产品线项目 15,200.00 15,200.00 15,200.00
合 计 33,466.01 33,466.01 23,109.43
2、公司于2021年11月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模及内部结构的议案》， 同意对智能仓储物流中心建设项目投资规模及项目内部结构进行调整，调整后项 目投资总金额为人民币15,858.60万元，其中设备投资人民币2,034.30万元、土建 投资人民币12,551.37万元、土地使用费人民币1,272.93万元。调整后的募投项目 使用募集资金投资金额保持不变，仍为人民币7,909.43万元。
公司结合业务发展现状并兼顾项目投资成本及仓储运行效率，重新评估智能 仓储物流中心建设项目所涉各类设备的需求、数量、价格及仓库基建实际需求， 对项目投资金额及内部结构进行审慎调整。本次调整主要
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