股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-053
福建万辰生物科技股份有限公司
关于公司为全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京金万辰生物科技有限公司（以下简称“子公司”）借款提供担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内
部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据经营需要，公司为全资子公司向商业银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 对应银行 申请综合 担保金额 反担保物 担保期限 其他
授信金额
公司 子公司 北京银行 敞口总额 敞口总额 无 以实际签 最终授信
度不超人 度不超人 署的担保 额度以银
民币 民币 合同为准 行审批额
2000 2000 度为准
万元 万元
公司 子公司 浦发银行 敞口总额 敞口总额 无 以实际签 最终授信
度不超人 度不超人 署的担保 额度以银
民币 民币 合同为准 行审批额
2500 2500 度为准
万元 万元
2021 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：南京金万辰生物科技有限公司
2、成立日期：2013 年 11 月 26 日
3、住址：南京市溧水区白马国家农业科技园
4、注册资本：11500 万元人民币
5、法定代表人：王健坤
6、公司经营范围：农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物质燃料加工；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）
8、主要资产状况：
项目 2020年 12月 31日 2021年 9月 30日
总资产（元） 338,910,859.28 429,965,019.79
总负债（元） 124,366,658.07 241,464,302.77
净资产（元） 214,544,201.21 188,500,717.02
项目 2020 年度 2021 年 1-9月
营业收入（元） 258,682,940.64 130,423,837.26
利润总额（元） 44,550,800.46 -26,043,484.19
净利润（元） 44,550,800.46 -26,043,484.19
经查询，南京金万辰生物科技有限公司不属于失信被执行人。
三、独立董事意见
1、事前认可意见
公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司向南京浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，是为满足子公司经营
发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司借款提供担保，并提交董事会审议。2、独立意见
公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司向浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保对象为公司全资子公
司，财务风险处于公司可控范围内；公司本次担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司为全资子公司借款提供担保。
四、董事会意见
根据经营需要，公司全资子公司南京金万辰生物科技有限公司（下称“子公司”）向商业银行申请综合授信，由公司为子公司提供担保，具体情况如下：
同意公司为子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
同意公司为子公司向浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
上述担保自董事会审议通过后提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及期限内可循环使用。
五、监事会意见
经审议，监事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）4500 万
元人民币（均为公司对全资子公司），实际担保余额为 1500 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 3.75%，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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