证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-012
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2021 年 3 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发
行了普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021
年 4 月 2 日，本公司共募集资金 65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为 59,610.98 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2021）第371C000160 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 216.32 万元，
尚未使用的金额为 60,491.36 万元（其中募集资金 59,394.56 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,096.80 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目为 24,988.82 万元，永久补充流动资金为
29,790.16 万元，暂时性补充流动资金为 3,550.00 万元，尚未使用的募集资金余
额为 3,379.27 万元（其中募集资金 1,065.68 万元，专户存储累计利息扣除手续费
2,313.59 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本
公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏华绿生物
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与开
户银行、保荐机构分别在2021年4月和2021年12月签订了《募集资金三方监管协
议》和《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。2022年度，本公司均严格按照募集资金监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有 632816542 非预算单位专 83,130.40
限公司泗阳支行 用存款账户
交通银行股份有限公 398899991013000137167 非预算单位专 35,561.58
司宿迁分行 用存款账户
招商银行股份有限公 125912733610902 非预算单位专 0.00
司南京珠江路支行 用存款账户
中信银行股份有限公 8110501013601728051 非预算单位专 0.00
司南京王府支行 用存款账户
招商银行股份有限公 125913843310501 非预算单位专 33,674,048.86
司南京珠江路支行 用存款账户
中国农业银行股份有 50518101040024938 非预算单位专 0.00
限公司望都县支行 用存款账户
合 计 33,792,740.84
注：
（1）2022 年 3 月 3 日，公司已对招商银行股份有限公司南京珠江路支行（银行账号：
125912733610902）和中信银行股份有限公司南京王府支行进行销户，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公
告编号：2022-007）。
（2）2023 年 1 月 16 日，公司已对中国民生银行股份有限公司泗阳支行、交通银行股
份有限公司宿迁分行和中国农业银行股份有限公司望都县支行进行销户，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》
（公告编号：2023-001）。
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
单位：元
项目
募集资金净额 596,109,832.61
利息收入扣除手续费余额 23,135,911.79
减：本报告期累计直接投入募投项目资金 252,051,376.72
暂时补充流动资金 35,500,000.00
永久补充流动资金 297,901,626.84
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 33,792,740.84
募集资金账户余额 33,792,740.84
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 0.00
注：
2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过
人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的
生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金
专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本年度终止江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目和泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司募集资金投资项目先期未投入。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,550.00万元。
（五）节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）用闲置募集资金投资产品情况。
截至2022年12月31日，公司不存在将募集资金用于购买理财产品的情况。
（七）超募资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金均在募集资金专户作为专户存款。
（九）募集资金使用的其他情况。
除上述事项外，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年9月30日，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2：2022年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 59,610.98 报告期投入募集资金总额 54,778.98
报告期内变更用途的募集资金总额 28,650.68
累计变更用途的募集资金总额
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