证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-042
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引指南第 2 号—公告格式》等规定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币（A 股）股票 1,459.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 44.77 元，募集资金总额为人民币65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 59,610.98 万元。上述募
集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司募集资金监管账户中。经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了“验字（2021）371C000160 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及报告期末余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 132,409,673.13 元，其中：
以前年度已使用金额为 2,164,258.27 元，本半年度使用金额为 130,245,414.86 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为人民币 482,317,384.38 元（含
募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额 18,617,224.90 元、
使用闲置募集资金进行现金管理的金额 180,000,000.00 元）。截至 2022 年 6 月
30 日，募集资金余额与募集资金专户期末余额及使用募集资金进行现金管理的金额之和相符。
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 596,109,832.61
减：以前年度已使用金额 2,164,258.27
减：本报告期已使用金额 130,245,414.86 注１
减：用于现金管理的募集资金 180,000,000.00
加：累计利息收入（含银行理
财收益）扣除手续费、汇兑损 18,617,224.90
益净额
期末余额 302,317,384.38
注１：
本报告期已使用金额 130,245,414.86 元中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金48,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京王府支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行、中国农业银行股份有限公司望都县支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份 1912025029200 非预算单位专用存 51,794,779.39
有限公司南京分行 112307 款账户
交通银行股份有限 3988999910130 非预算单位专用存 196,169,080.58
公司宿迁分行 00137167 款账户
中信银行股份有限 8110501013601 非预算单位专用存
公司南京王府支行 728051 款账户
招商银行股份有限 1259127336109 非预算单位专用存 注 1
公司南京珠江路支 02 款账户
行
中国农业银行股份 5051810104002 非预算单位专用存
有限公司望都县支 4938 款账户 14,171,797.81
行
招商银行股份有限 1259138433105 非预算单位专用存
公司南京珠江路支 01 款账户 40,181,726.60
行
合计 302,317,384.38 注 2
注 1：
2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及
2021 年 11 月 15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，同意将首发募集资金投资项目中“年产 3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之
珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”，项目地点由江苏泗阳县变
更 为 河 北 望 都县 。 对 应的 两 个 专 户（ 中 信 银行 股 份 有 限公 司 南 京王 府 支行
8110501013601728051、招商银行股份有限公司南京珠江路支行 125912733610902）金额转
出并对其作注销处理。
注２：
募集资金账户余额 302,317,384.38 元与募集资金余额 482,317,384.38 元之差
180,000,000.00 元为公司使用闲置募集资金用于现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，用于购买银行大额存单和结构性存款的募集资金情
况如下：
序 金额（万
号 类型 存单号 元） 利率 存入日期 释放日期
1 大额存单 CMBC20200743 1,000.00 3.36% 2022/5/11
2 大额存单 CMBC20200138 1,000.00 3.66% 2022/5/25
3 大额存单 CMBC20220669 1,000.00 3.38% 2022/6/29
4 结构性存款 1.56%- 2022/5/24 2022/7/29
NNJ01351 6,000.00 3.2%
5 结构性存款 1.56%- 2022/5/31
NNJ01364 9,000.00
3.25%
合计 18,000.00
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年半年度）
单位：人民币元
募集资金总额 596,109,832.61 报告期投入募集资金总额 82,245,414.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 309,603,072.31 已累计投入募集资金总额 84,409,673.13
累计变更用途的募集资金总额比例 51.94%
截至期
是否已变
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