安徽英力电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年半年度度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截
至 2022 年半年度 3 月 18 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票
3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 38,321.45
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,570.92
减：直接投入募集资金投资项目金额 27,934.59
加：募集资金专户利息 222.60
减：募集资金专户手续费 0.36
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,038.18
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并且分别与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行、中国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 2022 年 6 月 30 备注
日余额
1 中国银行股份有限公司舒城 184260339927 2,559.95 活期存款
支行
2 华夏银行股份有限公司合肥 14750000001089679 8.55 活期存款
分行
3 中国农业银行股份有限公司 31180101040015016 668.61 活期存款
重庆铜梁支行
4 中国民生银行股份有限公司 632698375 0.93 活期存款
合肥分行营业部
5 安徽舒城农村商业银行股份 20000431185766600000028 800.14 活期存款
有限公司杭埠支行
合计 4,038.18 -
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
34,505.51 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,321.45 本年度投入募集 4,142.58
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 34,505.51
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金调 整 后 投 本 年 度 投截 至 期 末 截至期末投资进项目达到预 本年度实现 是 否 达 到 项 目 可行性
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝定可使用状 的效益 预计效益 是 否 发生重
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
二期厂区新建 PC 精密结构 否 19,775.00 13,690.45 555.10 13,764.32 100.53 2022 年 6 月 807.01 否 否
件建设项目
PC 精密结构件技术改造项 否 12,080.00 12,080.00 2,607.21 11,465.69 94.91 2022 年 6 月 -34.66 否 否
目
一期厂区笔记本电脑结构
件及相关零组件生产线智 否 4,553.00 4,553.00 956.36 2,052.11 45.07 2022 年 6 月 不适用* 是 否
能化改造项目
研发中心建设项目 否 4,337.00 2,998.00 23.91 2,223.23 74.16 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金* 否 12,000.00 5,000.00 0.00 5,000.16 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 52,745.00 38,321.45 4,142.58 34,505.51 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 52,745.00 38,321.45 4,142.58 34,505.51 — — — — —
“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益的原因如下:1、疫情使物流受
未达到计划进度或预到很大影响，客户需求下降；2、市场的充分竞争使销售单价有所下降；3、募投项目刚达到预定可使用状态，产能利用率不足，计收益的情况和原因良率有待进一步提升。
（分具体项目） “PC 精密结
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