证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-117
安徽英力电子科技股份有限公司
关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意本次变更募投项目以及部分募集资金用途的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募投项目及部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币
331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27
日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
“英力转债”于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持
有的债券已经全部转股或由发行人赎回，2024 年 7 月 29 日，“英力转债”
在深圳证券交易所摘牌。
（二）原募集资金投资项目进展情况
根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2024 年 8 月 22 日，公司原募
集资金投资项目的进展情况如下：
单位： 万元
募集资金承诺 募集资金投 截止 2024 年 8 月 22 日
项目名称
投资总额 资金额 累计使用募集资金金额
年产 200 万片 PC 全铣
22,585.00 22,585.00 2,085.00
金属精密结构件项目
PC 全铣金属精密结构
4,128.00 4,128.00 479.60
件技术改造项目
补充流动资金 7,287.00 6,483.06 6,483.33*
合计 34,000.00 33,196.06 9,047.93
注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元
资金来源为存款利息收入。
截至本公告披露日，公司累计已使用募集资金 9,047.93 万元，扣除累计已
使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为 25,102.22 万元（其中募集资金专用账户利息收入及理财收益 954.26 万元，手续费支出 0.17 万元；购买理财产品余额 12,000.00 万元，暂时补充流动资金 9,000.00 万元及募集资金专户余额4,102.22 万元）。
（三）本次募集资金投资项目变更情况
本次拟变更募集资金投资项目为“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项
目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”。截至本公告披露日，前述两个募投项目使用部分募集资金（支付款项合计 2,564.60 万元）购置一批设备，此外暂停前述项目的继续投入，募集资金余额为 25,102.22 万元（含利息收入等）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对前述募投项目进行变更，拟将“年
产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项
目”募集资金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40 万元后，尚未使用的募集资金合计 24,382.82 万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施以下新项目的投资建设：
单位：万元
序
项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
号
安徽飞米新能源分布 安徽飞米新能源科
1 18,457.33 18,457.33
式光伏电站投资项目 技有限公司
PC 合金精密结构件技英力电子科技（重
2 2,929.00 2,929.00
术改造项目 庆）有限公司
飞米智慧能源源网荷 湖北飞米储能科技
3 2,996.49 2,996.49
储研发中心建设项目 有限公司
合计 24,382.82 24,382.82
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整，无需再次提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议
案》，同意本次变更募集资金投资项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募投项目及部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新的募集资金专户，并与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对上述募集资金进行日常管理和使用。
二、变更募投项目以及部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”
“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”以安徽英力电子科技股份有
限公司为实施主体，实施地点为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，通过新建厂房，购置项目生产及检验、检测设备，建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件 200 万片的生产体系，从而进一步提升公司装备水平，提高公司的市场占有率和核心竞争力。项目建设周期计划为 24 个月，项目建成后，预计税后内部收益率为 23.69%，税后投资回收期为 5.81 年。
该项目资金计划投入明细构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 建筑工程费用及其他费用 1,758.07 1,758.07
2 设备购置费 18,465.00 18,465.00
3 设备安装费 501.69 501.69
4 基本预备费 414.50 414.50
5 铺底流动资金 1,445.74 1,445.74
合计 22,585.00 22,585.00
截至本公告披露日，“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”使用部
分募集资金（支付款项合计 2,085.00 万元）购置一批设备，此外暂停该项目的
募集资金余额为 20,500.00 万元（不含利息收入）。
2、“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”
“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”以英力电子科技（重庆）有限公司为实施主体，实施地点为重庆市铜梁区蒲吕工业园，通过在重庆市铜梁区蒲吕工业园重庆英力原有厂区内实施，项目通过对原有 2#厂房进行内涵改造，购置项目产品所需的生产及检验、检测设备，建设年产笔记本电脑全铣金属精密结构件50 万片的生产线及配套设施，构建先进的 PC 全铣金属精密结构件产业化体系，增强公司的技术及市场竞争力，提升公司的业务规模和盈利能力。项目建设周期计划为 12 个月，项目建成后，预计税后内部收益率为 39.95%，税后投资回收期为 3.80 年。
该项目资金计划投入明细构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 建筑工程费用及其他费用 106.48 106.48
2 设备购置费 3,600.00 3,600.00
3 设备安装费 84.00 84.00
4 基本预备费 75.81 75.81
5 铺底流动资金 261.71 261.71
合计 4,128.00 4,128.00
截至本公告披露日，“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”使用部分募集资金（支付款项合计 479.60 万元，设备尾款 719.40 万元待支付）购置一批设备，此外暂停该项目的继续投入。截至本公告披露日，“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资金余额为 3,648.40 万元（不含利息收入）。
（二）变更募投项目的具体原因
原募投项目与可转换公司债券上市前公司当时生产经营情况、外部环境等相适应，经过公司谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性。2021 年 9 月 28
日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
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