青岛德固特节能装备股份有限公司
2020 年度财务决算报告
在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下， 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响， 2020 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合 公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
一、2020 年度公司财务报告的审计情况
公司编制的 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2021JNAA40035 号），现将 公司的财务决算情况报告如下：
二、主要财务数据和指标
主要财务数据和指标 单位 2020 年度 2019 年度 增减变动
幅度
营业收入 万元 25,053.05 26,402.71 -5.11%
营业成本 万元 13,989.51 15,027.13 -6.90%
营业利润 万元 7,164.80 7,275.04 -1.52%
利润总额 万元 7,168.47 7,148.79 0.28%
净利润 万元 6,152.48 6,179.58 -0.44%
归属于母公司股东的净利润 万元 6,152.48 6,197.71 -0.73%
经营活动产生的现金流量净额 万元 8,489.14 8,318.31 2.05%
资产总额 万元 53,136.87 56,243.62 -5.52%
负债总额 万元 16,679.78 21,494.91 -22.40%
归属于母公司股东权益合计 万元 36,457.09 34,748.71 4.92%
每股净资产 元/股 4.86 4.63 4.92%
基本每股收益 元 0.82 0.83 -0.73%
资产负债率 % 31.39% 38.22% -6.83%
加权平均净资产收益率 % 17.45% 18.29% -0.84%
三、2020 年末财务状况分析
1、资产情况
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动幅度
货币资金 15,574.17 11,809.61 31.88%
应收票据 2,433.31 5,914.16 -58.86%
应收账款 6,903.82 9,017.34 -23.44%
预付款项 655.99 359.66 82.39%
其他应收款 42.91 123.97 -65.39%
存货 9,231.73 9,508.52 -2.91%
合同资产 2,410.00 - -
其他流动资产 697.45 434.24 60.61%
流动资产合计 37,949.36 40,402.28 -6.07%
固定资产 11,496.38 10,824.75 6.20%
在建工程 95.08 1,331.23 -92.86%
无形资产 3,110.83 3,187.36 -2.40%
递延所得税资产 485.22 498.01 -2.57%
非流动资产合计 15,187.51 15,841.34 -4.13%
资产总计 53,136.87 56,243.62 -5.52%
报告期末，公司资产总额为 53,136.87 万元，较上年同期减少 3,106.75 万
元，同比下降 5.52%。
（1）货币资金余额 15,574.17 万元，报告期内期末较期初增加 3,764.56 万
元，主要系收回 2019 年末理财产品所致。
（2）应收票据余额 2,433.31 万元，报告期内期末较期初减少 3,480.85 万
元，主要系 2019 年公司部分客户较大订单的预收款金额较大且是承兑结算方式所致。
（3）预付款项余额 655.99 万元，报告期内期末较期初增加 296.33 万元，
主要系报告期末在执行的几项较大采购订单已预付货款，但货物尚未交付所致 。
（4）其他应收款余额 42.91 万元，报告期内期末较期初减少 81.06 万元，
主要系报告期末收回 2019 年支付的海关保证金。
（5）其他流动资产余额 697.45 万元，报告期内期末较期初增加 263.20 万
元，主要系报告期内支付的上市发行费用、进项留抵税额、预交税金所致。
（6）在建工程余额 95.08 万元，报告期内期末较期初变动较大，主要系上
合区综合中心及设备由在建工程转固定资产所致。
2、负债情况
报告期内，负债相关项目变动情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动幅度
短期借款 - 1,000.00 -
应付票据 3,200.00 6,448.26 -50.37%
应付账款 3,730.38 2,622.32 42.25%
预收款项 6.76 8,825.00 -99.92%
合同负债 7,066.14 - -
应付职工薪酬 578.88 475.78 21.67%
应交税费 595.76 444.49 34.03%
其他应付款 19.63 23.09 -14.98%
流动负债合计 15,197.54 19,838.95 -23.40%
预计负债 - 92.46 -
递延收益 1,228.52 1,330.74 -7.68%
递延所得税负债 253.73 232.76 9.01%
非流动负债合计 1,482.24 1,655.96 -10.49%
负债合计 16,679.78 21,494.91 -22.40%
报告期末，公司负债总额为 16,679.78 万元，较上年同期减少 4,815.13 万
元，同比下降 22.40%。
（1）应付账款余额 3,730.38 万元，较上年同期增加 1,108.05 万元，同比
增长 42.25%，主要系公司本报告期末应付材料款同比增长所致。
（2）预收账款较上年同期减少 8,818.24 万元，同比下降 99.92%，主要系
本报告期因执行新收入准则，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债列示所致。
（3）合同负债余额 7,066.14 万元，较上年同期增加 7,066.14 万元，主要
系本报告期因执行新收入准则，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债列示所致。
（4）应付职工薪酬余额 578.88 万元，较上年同期增加 103.10 万元，同比
增长 21.67%，主要系预提的年终奖金同比增长所致。
（5）应交税费余额 595.76 万元，较上年同期增加 151.26 万元，同比增长
34.03%，主要系 2020 年末应交企业所得税、房产税和土地使用税增加所致。
3、股东权益情况
报告期内，股东权益相关项目变动情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动幅度
股本 7,500.00 7,500.00 0.00%
资本公积 7,918.00 7,918.00 0.00%
专项储备 1,011.92 890.83 13.59%
盈余公积 3,322.51 2,713.78 22.43%
未分配利润 16,704.65 15,726.09 6.22%
归属于母公司股东权益合计 36,457.09 34,748.71 4.92%
股东权益合计 36,457.09 34,748.71 4.92%
查看PDF原文
