证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2021-049
南通江天化学股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南通江
天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为
268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00
元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12 月 31
日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号
为 15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目 13,359.35
万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.89 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 9,516.32 万元，全
部为存放在募集资金专户的银行存款（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 27.89 万元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余 备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有 15805332251585 76,988,357.53 募集资金专户
限公司南京分行
江苏银行股份有 50130188000233014 18,174,885.48 募集资金专户
限公司南通分行
合计 95,163,243.01
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附件：“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，公司 2021 年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：募集资金使用情况对照表
南通江天化学股份有限公司董事会
附件 募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78 本报告期投入募集资金总额 13,359.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,359.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 资总额 （1） 投入金额 入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发
变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
化
承诺投资项目
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技 否 11,220.72 8,873.09 2,214.92 2,214.92 24.96% 2022年11月 不适用 不适用 否
改项目
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、 否 3,676.10 2,906.98 不适用 不适用 否
3,200 吨冶炼萃取剂技改项目 1,094.45 1,094.45 37.65% 2022年11月
绿色智能化工厂建设 否 7,996.00 6,323.05 5,305.32 5,305.32 83.90% 2022年11月 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款 否 6,000.00 4,744.66 4,744.66 4,744.66 100.00% / 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,892.82 22,847.78 13,359.35 13,359.35 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元，上述议案经公司股东大会审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的
自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项
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