证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-036
南通江天化学股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发
行费用 11,491,662.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,542.50 万元，其中：
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
2,435.37 万元；年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45 万元；绿色智能化工厂建设 5,314.57 万元；迁出长江一公里安全环保
提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目 953.45 万元；
补充流动资金及偿还银行贷款 4,744.66 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 8,744.41 万元，其中未
到期的银行通知存款 1,800.00 万元，存放于募集资金专户金额 6,944.41 万元。
（三）本报告期募集资金使用和结余情况
本公司 2024 年上半年实际使用募集资金 4,477.48 万元，募集资金存放期间
产生利息收入和现金管理收益净额 109.95 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额为 4,376.88 万元，全部存
放于募集资金专户。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司与保荐机构平安证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，将部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
结合上述变更，2023 年 9 月 28 日公司与保荐机构平安证券股份有限公司及
平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余 备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有
限公司南通分行 15805332251585 35,795,197.23 募集资金专户
[注]
江苏银行股份有 50130188000233014 7,973,596.35 募集资金专户
限公司南通分行
合计 43,768,793.58
注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。
三、2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，2024 年 5 月 10 日公司召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2024 年 5 月 14 日，公司在平安银行股份有限公司南通分行账户办理平安银
行单位人民币阶梯财富账户 A（智能星期添）业务，截至 2024 年 6 月 30 日，该
账户余额 3,579.52 万元，具体如下：
账户 期 认购金
委托方 受托方 类型 限 额（万 起息日 到期日 年化收益率
元）
根据协议，当账户活期留存金
南通江天 平安银行 2024 年 额小于 50 万元时，按挂牌活
化学股份 股份有限 存款 - 3,579.52 5 月 14 2025年5 期利率执行；当账户活期留存
有限公司 公司南通 类 日 月 9 日 金额等于或大于 50 万元时，
分行 增值服务周期：7 天通知；利
率类型：人民银行基准利率
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。本报告期内，公司使用银行票据支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的金额为 4,477.48 万元，其中，2024 年 4 月 16 日
从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金 3,345.38 万
元至公司一般账户；2024 年 5 月 31 日从江苏银行募集资金专户等额置换使用银
行票据支付募投项目资金 1,132.10 万元至公司一般账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2024年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 4,376.88 万元，全部存
放于募集资金专户，其中存放于平安银行股份有限公司南通分行 3,579.52 万元，存放于江苏银行股份有限公司南通分行 797.36 万元。
（六）募集资金使用的其他的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分
募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资
金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间
体一体化技改项目）一期”。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2024 年上半年不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
南通江天化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
附件 募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
