证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2021-019
南通江天化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.39 元，募集资金总额为人民币 268,469,500.00 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币39,991,662.05 元，募集资金净额为人民币 228,477,837.9 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 31
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第三届董事会
第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将
投资于以下项目：
调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
序号 项目名称
金（万元） 金（万元）
1 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三 11,220.72 8,873.09
嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
2 年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶 3,676.10 2,906.98
炼萃取剂技改项目
3 绿色智能化工厂建设 7,996.00 6,323.05
4 补充流动资金及偿还银行贷款 6,000.00 4,744.66
合计 28,892.82 22,847.78
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募
集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金
投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在
保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过
5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自 2020 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺
到期将归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用
账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司经营发展及业务订单的执行，对原材料采购等的流动资金需求较大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来财务负担。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）计算，预计一年内可为公司减少利息支出约 192.50 万元。因此使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并拟提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月，公司随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将
补流的募集资金归还至募集资金专用账户。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）监事会审议情况
2021 年 4 月 16 日，公司第三监事会第七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并拟提交股东大会审议，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。
综上，我们同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 2020 年度股东会批准之日起12 个月，公司随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江天化学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会审议。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。江天化学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。。
五、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4.平安证券股份有限公司出具的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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