证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2021-015
广东惠云钛业股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
3.64 元。截止 2020 年 9 月14 日，本公司共募集资金人民币 364,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 39,604,245.28 元，募集资金净额人民币 324,395,754.72元。
截止 2020 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000530 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
86,636,086.42元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集 资 金 项 目 人 民 币 65,334,900.00 元 。 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
86,636,086.42 元（含本年实际已置换先期投入金额）。截止 2020 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 237,759,668.30 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募
三届董事会第十次会议审议通过，及经本公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第三届董事会第二十次会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份
有限公司云浮云硫支行开设 3 个募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 29 日分别
与东莞证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或者募集账户金额 20%的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司云 活期及对公
44-663001040016129 145,115,800.00 70,397,112.08
浮云安支行 双利丰存款
广发银行股份有限公司云浮支
9550880075562600775 128,080,000.00 118,304,496.15 协定存款
行
中国建设银行股份有限公司云
44050182864200000370 65,046,200.00 462,222.81 活期存款
浮云硫支行
合计 —— 338,242,000.00 189,163,831.04
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系存出至中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行一般户购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 5,000 万元、扣除手续费后的存款利息收入净额 1,404,162.74 元。
三、2020 年度募集资金的使用情况
1、2020 年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2020 年 9 月 29 日，本公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2020 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为9,177,528.90 元（不含本年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付
金额）；截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为 9,177,528.90 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 324,395,754.72 本年度投入募集资金总额 86,636,086.42
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 86,636,086.42
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的效 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 额(1) 本年度投入金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 益 预计效益 是否发生重
分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理 否 年 12 月 不适用 不适用 否
改扩建项目 145,115,800.00 145,115,800.00 75,161,015.60 75,161,015.60 51.79% 2022
循环经济技术改造项目 否 90,650,000.00 90,650,000.00 9,976,039.12 9,976,039.12 11.01% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 37,430,000.00 37,430,000.00 610,231.70 610,231.70 1.63% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
信息化运营中心建设项目 否 51,200,000.00 51,200,000.00 888,800.00 888,800.00 1.74% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 324,395,800.00 324,395,800.00 86,636,086.42 86,636,086.42 26.71%
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 324,395,800.00 324,395,80
查看PDF原文
