证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-052
谱尼测试集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）等的相关规定，本公司就截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
19,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，募集资金总额为
844,930,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,420,250.01 元后，募集资金净额
为 768,509,749.99 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 11 日全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 09 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具信会师报字[2020]第 ZG11784 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 674,929,053.44 元，2022 年 1-6 月实际使用募
集资金 91,025,614.94 元；截止 2022 年 06 月 30 日募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 01 月 01 日募集资金专户余额 100,405,686.12
减：直接投入募集资金项目 91,025,614.94
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 278,185.37
募集资金实际余额 9,658,256.55
（二）2022 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格 55.30元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61 元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,227,843,967.82
元。该募集资金已于 2022 年 03 月 23 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 03 月 23 日对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报
字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
2022 年 1-6 月实际使用募集资金 165,905,279.43 元，截止 2022 年 06 月 30 日募集资金
使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年募集资金金额 1,239,752,451.00
减：发行费用 11,518,019.61
2022 年实际收到募集资金金额 1,228,234,431.39
减：2022 年度直接投入募集资金项目 180,905,279.43
加：2022 年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,331,346.82
2022 年 06 月 30 日募集资金实际余额 1,051,660,498.78
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 651,660,498.78
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 400,000,000
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律、法规和《谱尼测试集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2020 年 9 月 23 日与募集资金专户开户银行、保
荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，存放和使用进行专户管理。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 存放金额
上海谱尼认证技术有限公司 兴业银行上海芷江支行 216550100100046533 21,863.24
谱尼测试集团上海有限公司 兴业银行上海芷江支行 216550100100056882 9,623,024.24
谱尼测试集团股份有限公司 建行北京中关村分行 11050163360009999988 13,369.07
谱尼测试集团股份有限公司 宁波银行股份有限公司北 77080122000183148 155,598,665.92
京石景山支行
谱尼测试集团陕西有限公司 招商银行股份有限公司北 110932011210702 403,633,745.04
京东三环支行
谱尼测试集团山东有限公司 中国民生银行股份有限公 621300887 492,428,087.82
司北京成府路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一）募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况请详见附表 1-2。
(二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
1、首次公开发行股票募集资金实施地点、实施方式变更情况
2021 年 03 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”将实施主体由上海谱尼认证技术有限公司变更为谱尼测试集团上海有限公司，募投项目“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”将实施主体由谱尼测试集团武汉有限公司变更为武汉汽车车身附件研究所有限公司和武汉谱尼科技有限公司。
2、除上述变更部分实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
2020 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币22,384.39万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11854 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。
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