证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-026
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币6,565.93 万元用于补充流动资金。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股，
应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的实际使用及节（结）余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元，节（结）
余募集资金为人民币 25,614.28 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至2024年3
募集资金投资 募集资金 已投入金额 月 31 日余额 拟持续投入 节（结）余 项目状态
项目 总额 （含理财及 金额 募集资金
利息收益）
制造中心升级
与产能扩建项 32,624.66 15,847.61 19,058.96 4,413.16 14,645.80 拟结项
目
研发中心升级 7,778.99 3,757.48 4,610.73 612.43 3,998.30 拟结项
建设项目
营销及服务网 6,993.45 644.42 7,000.18 30.00 6,970.18 拟终止
络扩建项目
补充流动资金 20,313.04 20,921.07 0.00 0.00 0.00 已完成
项目
超募资金 1,920.27 0.00 2,058.71 2,058.71 0.00 -
合计 69,630.41 41,170.58 32,728.57 7,114.30 25,614.28 -
注 1：拟持续投入金额是指项目建设中已签署合同但尚未支付完成的采购款或设备尾款或已确定采购意向正在履行合同签批程序的采购款及已通过董事会审议的用于回购股票的超募资金金额。
注 2：上述表格中若出现总数数值与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。
二、本次募投项目结项及终止的情况
（一）本次部分募投项目结项的情况
1、制造中心升级与产能扩建项目
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），“制造中心升级与产能扩建项目”拟对公司制造中心进行产线升级及产能扩张，在海沧区自有土地新建现代化生产厂房、食堂倒班大楼、地下停车场等场地，同时新增自动化程度更高的楼宇对讲和智能家居生产线及智能制造信息系统，并且自建SMT 生产车间，全面提升公司产品制造环节的自动化程度和生产效率，大幅提高产能，为应对未来几年楼宇对讲产品和智能家居市场的快速增长奠定产能基础。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建生产制造中
心，并正式投入生产运营。公司认为“制造中心升级与产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。该项目拟投入募集资金人民币32,624.66 万元，累计投入募集资金（含待支付款项）人民币 20,260.77 万元，占拟投入总额的 62.10%，其中，实际已投入募集资金人民币 15,847.61 万元，待支付款项人民币 4,413.16 万元，节余募集资金为人民币 14,645.80 万元（含理财及利息收益）。
2、研发中心升级建设项目
根据公司《招股说明书》，“研发中心升级建设项目”拟在海沧区自有土地规划建
设研发场地，并购置先进的研发实验设备和系统软件，引进适量的研发人员。该项目主要建设实验测试区和研发办公区两大研发用场地。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建研发中心，
并正式投入使用。公司认为“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。该项目拟投入募集资金人民币 7,778.99 万元，累计投入募集资金（含待支付款项）人民币 4,369.91 万元，占拟投入总额的 56.18%，其中，实际已投入募集资金人民币 3,757.48 万元，待支付款项人民币 612.43 万元，节余募集资金为人民币 3,998.30 万元（含理财及利息收益）。
（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，紧密结合项目的具体实际情况，本着专款专用、合理有效且注重节俭的原则，审慎地使用募集资金，并严格把控各项目建设环节的成本与费用，强化相关的控制、监督和管理工作。同时，对各项资源进行合理调度和配置优化，实现项目相关成本和费用的最大化降低。
2、在项目建设期间，由于房地产行业环境市场不断发生变化，公司重新审视并调整相关策略，以更好地适应新的市场形势，更有效地维护股东利益。一方面，通过降低投资规模，减少注塑车间、钣金车间以及 SMT 车间和测试车间等部分设备的购置投入，优化资源配置，提高投资效益；另一方面，近年来，随着科技的迅猛发展，技术和产品的更新迭代不断加快，市场竞争也日益激烈，部分设备的实际购置价格与预算价格相比有所降低。同时，公司为了提升供应链的安全性和优化供应链体系，采购了部分高性价比的国产设备替代原计划采购的同类型进口设备，且通过运用公司的SRM 采购管理系统的竞标机制，进一步降低了采购成本，有效节省了募投项目支出。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司根据项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益以及资金存放期间所产生的利息收入。
（三）本次部分募投项目终止的情况
1、营销及服务网络扩建项目的基本情况
根据公司《招股说明书》，“营销及服务网络扩建项目”由公司实施，主要投资内容为将公司现有涉及全国各省市及重点区域等共计40多个营销办事处进行升级改造，以及以租赁方式新建 27 个二、三线城市的营销服务网络中心，使公司营销服务网络基本进一步拓展至全国各个区域市场，提高公司产品和服务的覆盖范围。本建设项目是对公司现有营销中心的完善与扩展，可保障公司现有的主营业务及新增的业务能在全国范围内得到快速拓展。
“营销及服务网络扩建项目”原计划投入募集资金人民币 6,993.45 万元，截至 2024
年 3 月 31 日，累计投入募集资金（含待支付款项）人民币 674.42 万元，占拟投入总
额的 9.64%，其中，实际已投入募集资金人民币 644.42 万元，待支付项目款项人民币30.00 万元，本项目终止后，预计结余资金为人民币 6,970.18 万元（含理财及利息收益）。
2、营销及服务网络扩建项目终止的主要原因
“营销及服务网络扩建项目”投资计划系基于当时房地产市场发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，原计划通过该项目建设，进一步拓宽销售服务网点在全国的覆盖率，加强公司现有的营销和服务力量，提升公司本地化市场推广及客户服务能力，以应对客户不断扩张的需求，增强客户黏性，助力公司业务规模的提升。
近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受宏观经济的走势、房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。当前，我国房地产市场正处在关键的转型期，市场结构正在经历重塑，竞争格局日趋激烈，行业发展方式逐渐从粗放型转向精细化，增长动力也由单一向多元化转变，不仅要求房地产企业必须适应新的市场环境，还要积极探索创新的发展路径。根据国家统计局数据显示，
2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%。其中，住宅投资 83,820
亿元，下降 9.3%；房屋新开工面积 95,376 万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积 69,286 万平方米，下降 20.9%，房地产行业整体景气度呈现一定的下行风险。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和需求，并应对各种可能的风险和挑战。考虑到当前房地产行业的波动性与不确定性，公司调整战略布局，暂停新建营销服务网络中心，降低潜在风险，以确保公司的稳健运营和持续发展。
因此，虽然“营销及服务网络扩建项目”在前期已经过了充分的可行性论证，但在当前房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，为了控制新建营销服务网点可能产生的风险，更好地提高募集资金的使用效率，为全体股东创造更大的价值，经公司认真研判、审慎考量，认为按原计划继续投入该项目无法达到预期目标。
综上，基于募集资金使用的合理性与谨慎性原则，为降低项目收益的不确定风险，经公司审慎评估，拟将推进节奏缓慢的“营销及服务网络扩建项目”予以终止。
（四）节（结）余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向：一方面，公司看
查看PDF原文
