证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-048
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股，
募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径
进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26 万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额注 1 433,601,365.23
其中：2024 年半年度投入募投项目的金额注 2 37,522,644.01
减：手续费用支出 418.63
减：进行现金管理的闲置募集资金 0.00
加：利息收入 43,234,868.47
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 305,937,141.23
其中：募集资金专户余额 301,861,538.08
超募资金存放在回购专用证券账户资金余额 4,075,603.15
注 1：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第
八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,652,613.85 元。
2024 年上半年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人民币25,614.28 万元，具体情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
注 2：2024 年半年度投入募投项目的金额包含截至 2024 年 6 月 30 日累计使用超
募资金回购股份的资金 16,524,001.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募
集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020 年 7 月 22 日经公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次
会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项
目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。
公司于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开
立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。
2024 年 6 月，公司新设了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司福建自
贸试验区厦门片区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定存放和使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 40,301,037.34
中国光大银行股份有限公司福建自贸试验区 55710180805191126 4,986,657.27
厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 416,308.61
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 0.00 注
招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门 592902870910009 130,488,574.36
片区分行
中国光大银行股份有限公司福建自贸试验区 55710180801138882 35,001,361.11
厦门片区分行
中信银行股份有限公司厦门海沧支行 8114901013700194157 25,002,286.39
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013001492957 65,665,313.00
合计 301,861,538.08
注：该募集资金账户主要为补充流动资金项目及存放超募资金，截至 2024 年 6
月 30 日，账户余额为 0 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
433,601,365.23 元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。
2、超募资金使用情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 4,000万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于公司股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币 18 元/股。
公司已将超募资金本金、理财收益和利息合计 2,059.96 万元全部转入股票回购账
户，截止 2024 年 6 月 30 日，本次回购股份已使用超募资金 1,652.40 万元，剩余 407.56
万元存放于股票回购账户继续进行回购。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2024 年 4 月 26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次
会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.9亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大
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