证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2022-040
星辉环保材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币2,691,149,517.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币182,531,583.17元，实际筹集募集资金净额为人民币2,508,617,933.83元。
上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。
（二）2022年半年度募集资金使用情况
截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民81,211.83万元；报告期内，公司使用募集资金81,211.83万元，其中项目投入募集资金23,211.83万元，补充流动资金58,000.00万元。期末尚未使用的募集资金余额为170,603.87万元。
截止2022年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 23,211.83
补充流动资金 58,000.00
手续费 0.035
加：募集资金存款利息及现金管理收益 953.94
期末尚未使用的募集资金专户余额 170,603.87
其中：用于现金管理余额 144,388.90
募集资金专户余额 26,214.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，公司募集资金专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币万元
序号 账户名 开户行 账户号 余额
1 星辉环保材料股份 中国银行股份有限公 658775259561 614.53
有限公司 司汕头分行
2 星辉环保材料股份 中国建设银行股份有 44050165090100001185 25,362.93
有限公司 限公司汕头市分行
3 星辉环保材料股份 中国民生银行股份有 634151095 191.71
有限公司 限公司汕头分行
4 星辉环保材料股份 兴业银行股份有限公 391680100100074812 34.55
序号 账户名 开户行 账户号 余额
有限公司 司汕头分行
5 星辉环保材料股份 平安银行股份有限公 15692593888808 11.25
有限公司 司广州珠江新城支行
- 合计 - - 26,214.97
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类
产品，截止 2022 年 6 月 30 日，现金管理余额为 144,388.90 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 委托方 受托方 余额
1 星辉环保材料股份有限公司 中国银行股份有限公司汕头分行 32,500.00
2 星辉环保材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 50,000.00
3 星辉环保材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司汕头分行 10,716.00
4 星辉环保材料股份有限公司 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 46,172.90
5 星辉环保材料股份有限公司 申港证券股份有限公司 5,000.00
- 合计 - 144,388.90
三、募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 250,861.79 本年度投入募集资金总额 81,211.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 81,211.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 是 否 已 变 更 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
目和超募资 项目（含部分 投资总额 （1） 本年度投入金额 入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
金投向 变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 30 万吨
聚 苯 新 材 料 否 56,357.3 56,357.3 23,211.83 23,211.83 41.19 -- -- -- 否
生 产 项 目 的
二期工程
承 诺 投 资 项 -- 56,357.3 56,357.3 23,211.83 23,211.83 -- -- -- -- --
目小计
超募资金投向
补 充 流 动 资 -- 58,0
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