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玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资金 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资金 占用形成原因 占用性质
科目 余额 发生金额（不含利 的利息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资金 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资金 往来形成原因 往来性质
科目 余额 发生金额（不含利 的利息(如有) 发生金额 余额 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业 周平 公司实际控制人之一 预付账款 - 201.32 - 201.32 - 租赁 经营性往来
包头市青禾源城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 4,197.45 - - - 4,197.45 资金往来 非经营性往来
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 2,497.77 - - 19.31 2,478.45 资金往来 非经营性往来
北京玉禾田环境管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 427.39 2.77 - 2.77 427.39 资金往来 非经营性往来
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司 全资控股 其他应收款 110.67 238.15 - 1.94 346.88 资金往来 非经营性往来
成都玉
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