山东泰和水处理科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6月 30日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11月 19 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 3,000 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11月 25 日
止，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集
资金为人民币 856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于 2019年 11月 25 日存入公司
开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后，募集资金净额为人民币
843,724,400.00 元。截至 2019 年11 月 25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449 号”验资报告验证确认。
截至2022年06月30日，募集资金账户余额为人民币348,836,724.49元（含利息、理财收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款298,836,724.49元（含利息、理财收入并扣除手续费），募集资金购买保本理财产品金额50,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 535,669,528.34
其中：2022年 1.1-06.30募集资金使用 100,396,538.59
三 利息收入 40,811,327.48
四 手续费支出 29,474.65
五 尚未使用的募集资金余额 348,836,724.49
其中：募集资金理财 50,000,000.00
银行存款 298,836,724.49
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《山东泰和水处理科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该《管理制度》经公司2015年第一届第三次董事会审议通过，并业经公司2015年第二次临时 股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司枣 庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份 有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于2019年11月25日与中泰证券股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份 有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与 三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有 37050164110800000593 210,000,000.00 37,562.97 活期存款
限公司枣庄分行
济宁银行股份有限公 815020301421008331 220,000,000.00 154,216,857.53 活期存款
司枣庄分行
青岛银行股份有限公 872010200358299 228,235,500.00 128,487,377.62 活期存款
司枣庄分行
交通银行股份有限公 374899991013000008563 198,459,783.02 16,094,926.37 活期存款
司枣庄分行
合计 856,695,283.02 298,836,724.49
注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 5月 30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，
于 2022 年6 月15 日召开2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期、终止的议案》，同意公司对“年产28 万吨水处理剂项目”中部分产品项目予以终止，并将“年产 28 万吨水处理剂项目”的募集资金投资额调整为 14,960.39 万元；对“水处理剂系列产品项目”中部分产品项目予以延期、终止，并将“水处理剂系列产品项目”的募集资金投资额调整为30,854.01 万元。调整后，公司募投项目投资总额由91,213.49万元调整为66,296.27万元，拟使用募集资金投资额由84,372.44万元调整为59,455.22万元。
具体内容详见公司于 2022 年 5月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资
项目延期、终止的公告》。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月26 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 84,372.44 本报告期内投入募集资金总额 10,039.65
报告期内变更用途的募集资金总额 24,917.22
累计变更用途的募集资金总额 24,917.22 已累计投入募集资金总额 53,566.95
累计变更用途的募集资金总额比例 29.53%
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期 是否达到 项目可行性是
募资金投向 目（含部分变 投资总额 资总额 内投入金 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 内实现的 预计效益 否发生重大变
更） (1) 额 (2) 效益 化
承诺投资项目
年产 28 万吨水处理 2022 年 11 月 30
剂项目 部分项目终止 39,182.73 14,960.39 5,992.69 14,656.25 97.97% 日 2,473.52 不适用 是
水处理剂系列产品
项目 部分项目终止 31,548.89 30,854.01 2,326.91 25,833.64 83.73% 2023 年 5 月 31 日 4,044.13 不适用 是
研发中心建设项目 否 5,640.82 5,640.82 1,720.05 5,077.07 90.01% 2022 年 8 月 31 日 0 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0 8,000.00 100.00% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 84,372.44 59,455.22 10,039.65 53,566.96 6,517.65
超募资金投向 公司无超募资金。
一、水处理剂系列产品项目：部分产品项目因审批手续流程较长、新冠疫情爆发等因素，建设进度较原
计划有所推迟。水处理剂系列产品项目延期项目包括羟基乙叉二膦酸（HEDP）、谷氨酸二乙酸四钠
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 （GLDA.NA4）、甲基甘氨酸二乙酸三钠（MGDA.NA3）、丙烯酸-2-
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