拉卡拉支付股份有限公司
2020 年度财务决算报告
拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉卡拉支付”)2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、 营业总收入与营业成本
2020年，公司营业总收入为 55.62亿元，同比增长 13.53 %，净利润 9.40
亿元，同比增长15.01 %，归属上市公司股东的净利润为 9.31 亿元，同比增长15.43%，超额完成实现了公司年度经营计划。2020年12月末，公司资产负债率为56.79%，剔除清算业务往来后的资产负债率为20.54%。
2020 年度，公司发生营业成本 32.83亿元，较上年增长了 20.59 %。
二、 期间费用
期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。
2020 年度，公司期间费用总额 11.28 亿元，较上年减少 11 %。其中：
销售费用 6.55 亿元，较上年减少 8 %；
管理费用 2.67 亿元，较上年减少 14 %；
研发费用 2.56 亿元，较上年增加 2 %；
财务费用 -0.50 亿元，较上年减少 722 %，主要系利息收入上升与银行手续
费下降。利息收入上升为自有资金、客户备付金与募集资金利息收入增加；银
行手续费下降主要是按照银联规定免除部分手续费。
三、 净利润
2020 年度，公司实现净利润为 9.40 亿元，较上年增长 15%。
四、 现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减变动 变动原因
幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 613,819 560,508 10%
经营活动现金流出小计 470,175 449,212 5%
经营活动产生的现金流量净额 143,644 111,296 29% 主要系净利润增加。
二、投资活动产生的现金流量
主要系因购买房产交
投资活动现金流入小计 18,923 291 6399% 易终止，房屋购置款
退回。
投资活动现金流出小计 176,057 64,774 172% 主要系购买固定资
产、增加对外投资。
投资活动产生的现金流量净额 -157,134 -64,483 144% 主要系购买固定资
产、增加对外投资。
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 2,870 132,306 -98% 主要系上期收到上市
募集资金。
筹资活动现金流出小计 82,156 10,913 653% 主要系本期发放现金
股利。
主要系上期收到上市
筹资活动产生的现金流量净额 -79,286 121,393 -165% 募集资金及本期发放
现金股利。
四、汇率变动对现金及现金等价 -70 -11 514%
物的影响
主要系上期收到上市
募集资金及本期发放
五、现金及现金等价物净增加额 -92,846 168,195 -155% 现金股利、购买固定
资产、增加对外投
资。
加：期初现金及现金等价物 280,912 112,718 149%
余额
六、期末现金及现金等价物余额 188,066 280,912 -33%
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2021 年 4月 9 日
查看PDF原文
