证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2021-035
深圳市智莱科技股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市智莱科技股
份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与
实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元/股，募集资金总
额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额
为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事
务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于
2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。公司对
募集资金采取专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
（2）报告期内使用金额及当前余额
公司本期募集资金使用金额为 79,157,270.12 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
的累计金额为 103,000,000.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金银行存款余额为 71,687,505.95 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收
益金额为 22,008,253.66 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2019年5月13日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公
司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保荐机构
国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方
监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关
于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募集
资金
序号 专项 募集资金专项账户 募集资金用 初始金额 期末存储余额
账户 途
开户
银行
上海
浦东 新增年产 8
发展 万台（2 万
1 银行 79040078801700000374 套）智能快 391,780,000.00 52,011,035.13
深圳 件箱产能扩
罗湖 建项目
支行
招商
银行
股份
2 有限 755901582410886 补充流动资 160,000,000.00 0（已注销）
公司 金
深圳
东门
支行
中信
银行
股份
3 有限 8110301012300437345 研发中心建 85,310,000.00 5,123,745.52
公司 设项目
深圳
盐田
支行
华夏
银行 市场营销与
4 深圳 10851000000401581 服务网络建 61,740,000.00 4,552,725.30
南元 设项目
支行
注：截至2021年6月30日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为174,687,505.95元，其中，银行存款余额为 71,687,505.95 元，公司购买的尚未到期的理财产品为
103,000,000.00 元；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金账户于 2019 年 7 月 1
日注销。
上述银行存款余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中银行理财收益 20,600,033.99 元）扣除手续费为 22,006,021.79 元。
三、报告期募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）投入募集资金 546,148,515.84 元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
公司于2021年3月29日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金以及额度不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于投资流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）、低风险、稳健型的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案经公司于 2021 年 4 月
21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事、保荐机构已就公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见和出具了核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买结构性存款的本金为 103,000,000.00 元
人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已
支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在发生变更的情形。
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”和“研发中心建设项目”分
别延期至 2021 年 8 月 31 日和 2022 年 4 月 22 日。公司独立董事发表了同意的独
立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
七、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
附表： 2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 69,883.00 本年度投入募集资金总额 7,915.73
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 54,614.85
是否已变更项
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