证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-037
深圳市智莱科技股份有限公司
关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召
开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态，拟同意公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，并将节余募集资金约17,237,253.30 元（其中募集资金人民币 12,891,206.11 元，利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币 4,346,047.19 元）(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。同时股东大会授权相关人员办理本次专户注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为
人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为
698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于
2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。2019 年
5 月 13 日，公司已经就本次募集资金的存放与相关银行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年8 月 28 日，公司累计使用募集资金人民币 685,938,793.89 元，
累计产生利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费及其他后金额为人民币 4,346,047.19 元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币 105,713,174.68 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 17,237,253.30 元（含银行利息及结构性存款收益扣除相关手续费后的净额），全部存放于监管银行。
截至 2024 年 8 月 28 日，公司首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户
的期末余额合计人民币 17,237,253.30 元，具体存放情况如下：
单位：元
序 募集资金专 募集资金专项
号 项账户开户 账户 募集资金用途 期末存储余额
银行
上海浦东发 新增年产 8 万台（2 万
1 展银行深圳 7904007880170 套）智能快件箱产能扩建 4,303,999.41
罗湖支行 0000374 项目（以下简称“新增产
能项目”）
招商银行股
2 份有限公司 7559015824108 补充流动资金 0(已注销)
深圳东门支 86
行
中信银行股
3 份有限公司 8110301012300 研发中心建设项目（以下 2,356,308.57
深圳盐田支 437345 简称“研发中心项目”）
行
华夏银行深 1085100000040 市场营销与服务网络建设
4 圳南园支行 1581 项目（以下简称“市场营 10,576,945.32
销项目”）
合计 17,237,253.30
二、公司首次公开发行募集资金使实际用和节余情况
截至 2024 年 8 月 28 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，相关
募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
本次拟
截至 2024 年 利息收入 节余金
截至 8 月 28 日累 及结构性 已节 本次拟 额占整
募集资金 2024 年 8 计投入金额 存款收益 余补 节余补 体募集
承诺投资项目 净额（A) 月 28 日 与承诺金额 扣除银行 流金 流金额 资金净
累计投入 的差异(C=A- 手续费及 额(E) （F=C+D 额的比
金额(B) B) 其他后净 -E) 例
额(D) (G=F/A
)
新增年产 8 万
台（2 万套）智 75,08
能快件箱产能 391,780, 313,053, 78,726,860. 663,616. 6,477 4,303,9 1.10%
扩建项目（以 000.00 139.79 21 90 .70 99.41
下简称“新增
产能项目”）
研发中心建设 85,310,0 72,980,4 12,329,538. 81,310.2 10,05 2,356,3
项目 00.00 61.98 02 2 4,539 08.57 2.76%
.67
市场营销与服 61,740,0 54,764,1 6,975,825.2 3,601,12 10,576,
务网络建设项 00.00 74.75 5 0.07 - 945.32 17.13%
目
补充流动资金 160,000, 160,000, - - - - -
000.00 000.00
698,830, 600,797, 98,032,223. 4,346,04 85,14 17,237,
合计 000.00 776.52 48 7.19 1,017 253.30 2.47%
.37
三、本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
公司新增产能项目已达到预计可使用状态，于 2021 年 9 月 24 日经公司股东
大会审议通过完成结项。后续因设备购置合同调整以及部分基础设施工程变更导
收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币 663,616.90 元）；公司研
发中心项目已达到预计可使用状态，于 2022 年 5 月 17 日经公司股东大会审议
通过完成结项。后续公司根据市场及产品发展趋势，经审慎决定终止部分合作开发合同导致产生节余资金 2,356,308.57 元(其中募集资金人民币 2,274,998.35元，利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币 81,310.22 元）；市场营销项目目前已达到预计可使用状态，公司拟将市场营销项目结项。在市场营销项目实施过程中，公司根据实际业务开拓情况减少了仓库的租赁数量和面积，减少了场地装修费；同时，公司在软硬件购置方面通过租赁或自研的方式替换了购置，减少了设备购置费用的支出，产生节余资金 10,576,945.32 元(其中募集资金人民币 6,975,825.25 元，利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币 3,601,120.07 元）。
四、节余资金使用计划及对公司的影响
公司本次将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审议，董事会认为公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止，提请股东大会授权相关人
员办理专户注销等相关事宜。
（二）监事会审议情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司首次公开发
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