广东南方新媒体股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元
2023年 2023年半年 2023年半 2023年半 2023年
占用方与上市公 上市公司核 期初占 度占用累计 年度占用 年度偿还 半年度 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 用资金 发生金额 资金的利 累计发生 期末占 因 占用性质
目 余额 （不含利 息（如 金额 用资金
息） 有） 余额
控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计
前控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属企 用
业
小计
其他关联方及附属 非经营性占
企业 用
小计
总计
2023年 2023年半年 2023年半 2023年半 2023年
往来方与上市公 上市公司核 期初往 度往来累计 年度往来 年度偿还 半年度 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 来资金 发生金额 资金的利 累计发生 期末往 因 往来性质
目 余额 （不含利 息（如 金额 来资金
息） 有） 余额
控股股东、实际控 广东广播电视台 实际控制人 合同资产 119.80 118.73 1.07 因交易形成 经营性往来
制人及其附属企业 广东广播电视台 实际控制人 其他应收款 31.25 1.21 30.04 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台 实际控制人 预付款项 1.80 14.55 16.35 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台 实际控制人 应收账款 3.26 25.91 18.96 10.21 因交易形成 经营性往来
广东触电传媒科技有限实际控制人控制的 合同资产 10.00 50.51 43.51 17.00 因交易形成 经营性往来
公司 企业
广东南方广播影视传媒 控股股东 其他应收款 0.19 0.19 0.00 因交易形成 经营性往来
集团有限公司
广东金视文化生活服务实际控制人控制的 预付款项 0.03 1.07 1.10 因交易形成 经营性往来
有限公司 企业
广东金视文化生活服务实际控制人控制的其他应收款 88.19 88.19 因交易形成 经营性往来
有限公司 企业
广东南方领航影视传播实际控制人控制的 应收账款 45.28 5.00 40.28 因交易形成 经营性往来
有限公司 企业
广州粤听传媒有限责任实际控制人控制的 应收账款 0.00 3.10 3.10 因交易形成 经营性往来
公司 企业
广东金视体育有限公司实际控制人控制的 预付款项 0.00 20.00 20.00 因交易形成 经营性往来
企业
广东广播电视台媒资和实际控制人控制的其他非流动 166.15 77.93 88.22 因交易形成 经营性往来
版权管理中心 企业 资产
广东广视科技发展有限实际控制人控制的其他应收款 31.77 31.77 因交易形成 经营性往来
公司 企业
太平洋影音有限公司 实际控制人控制的其他应收款 20.54 9.96 10.90 19.60 因交易形成 经营性往来
企业
广东南广影视互动技术 子公司 其他应收款 0.00 10.14 10.14 0.00代垫社保及非经营性往来
有限公司 公积金
上市公司的子公司广东南广影视互动技术 子公司 合同资产 369.70 225.74 595.44 因交易形成 经营性往来
及其附属企业 有限公司
广东南方网络电视传媒 子公司 合同资产 8.48 6.36 14.84 0.00 因交易形成 经营性往来
有限公司
广州乐途传媒有限公司公司联营企业的子其他应收款 6.06 12.54 12.33 6.27代垫社保及非经营性往来
公司 公积金
广州乐途传媒有限公司公司联营企业的子 应收账款 210.00 210.00 0.00 因交易形成 经营性往来
公司
广东弘视数字传媒有限实际控制人党委委
公司 员担任董事的企业 合同资产 215.78 303.20 281.41 237.57 因交易形成 经营性往来
的子公司
广东弘视数字传媒有限实际控制人党委委
公司 员担任董事的企业 应收账款 125.59 23.52 102.07 因交易形成 经营性往来
的子公司
实际控制人党委委
广东弘智科技有限公司 员担任董事的企业 应收账款 0.00 3.35 3.35 因交易形成 经营性往来
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