证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2021-078
成都西菱动力科技股份有限公司
截至2021年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，编制了本公司于2018年1月和2021年3月募集的人民币普通股资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额及到账时间
1．2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都西菱动力技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集
资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资
金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验
资报告。
2．2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205 号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A 股）11,399,371 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 12.72 元/股，股票发行募集资金总额 144,999,999.12 元，扣除尚未支付的发行费用人民币 2,000,000.00 元，实际到账资金为人民币 142,999,999.12 元。上述
募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 31
日出具了 XYZH/2021CDAA90185 号验资报告。
（二） 募集资金专户存放情况
1．2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金，截至 2021 年 9 月 30 日存放情况如
下表：
单位：元
银行名称 银行账号 募集资金初始 截止日余额 存储 募集资金用途
存放金额 方式
兴业银行股份有限 活期 发动机凸轮轴精加
公司成都人北支行 431350100100029820 96,000,000.00 136,624.32 存款 工产品扩产项目
兴业银行股份有限 活期 研发中心建设项目
公司成都人北支行 431350100100029791 77,000,000.00 32,387.99 存款
上海银行股份有限 活期 发动机连杆生产线
公司成都分行 03003468916 101,000,000.00 - 存款 技术改造项目
四川天府银行股份 已销 补充流动资金项目
有限公司成都分行 2067381002115 43,679,245.28 - 户
四川天府银行股份 已销 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 2067381002106 162,000,000.00 - 户 线技术改造项目
四川天府银行股份 活期 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 1490957000015 - 0.01 存款 线技术改造项目
（注 1）
合计 479,679,245.28 169,012.32
注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2．2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金，截至 2021 年 9 月 30 日存放
情况如下表：
单位：元
银行名称 银行账号 募集资金初始 截止日余额 存储方式 募集资金
存放金额 用途
交通银行股份有限 活期存款 补充流动
公司四川省分行 511511031013001068958 142,999,999.12 2,135.11 资金
合计 142,999,999.12 2,135.11
成都西菱动力科技股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2018 年 1 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金
前次发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：51,600.00 已累计使用募集资金总额：49,581.05
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：26,162.96 2018 年： 12,701.61
2019 年： 15,954.84
变更用途的募集资金总额比例：50.70% 2020 年： 13,955.62
2021 年 1-9 月： 6,968.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期/或截止日项
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
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