成都西菱动力科技股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-9
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2021CDAA90365
成都西菱动力科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）于2018年1
月和2021年3月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2021年9月30日止
的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
西菱动力公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证
前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 – 历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重
大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们
认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
我们认为，西菱动力公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理
委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编
制，在所有重大方面如实反映了西菱动力公司截至2021年9月30日止前次募集资金的使用
情况。
本鉴证报告仅供西菱动力公司增发A股股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不
得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年十一月十八日
2018 年 1 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都西菱动力科技股份有限公司
截至2021年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，编制了本公司于2018年1月和2021年3月募集的人民币普通股资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额及到账时间
1．2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都西菱动力技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集
资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资
金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验
资报告。
2．2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205 号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A 股）11,399,371 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 12.72 元/股，股票发行募集资金总额 144,999,999.12 元，扣除尚未支付的发行费用人民币 2,000,000.00 元，实际到账资金为人民币 142,999,999.12 元。上述
募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 31
日出具了 XYZH/2021CDAA90185 号验资报告。
2018 年 1 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募集资金专户存放情况
1．2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金，截至 2021 年 9 月 30 日存放情况如
下表：
银行名称 银行账号 募集资金初始 截止日余额 存储 募集资金用途
存放金额 方式
兴业银行股份有限 活期 发动机凸轮轴精加
公司成都人北支行 431350100100029820 96,000,000.00 136,624.32 存款 工产品扩产项目
兴业银行股份有限 活期 研发中心建设项目
公司成都人北支行 431350100100029791 77,000,000.00 32,387.99 存款
上海银行股份有限 活期 发动机连杆生产线
公司成都分行 03003468916 101,000,000.00 - 存款 技术改造项目
四川天府银行股份 已销 补充流动资金项目
有限公司成都分行 2067381002115 43,679,245.28 - 户
四川天府银行股份 已销 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 2067381002106 162,000,000.00 - 户 线技术改造项目
四川天府银行股份 活期 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 1490957000015 - 0.01 存款 线技术改造项目
（注 1）
合计 479,679,245.28 169,012.32
注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2．2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金，截至 2021 年 9 月 30 日存放
情况如下表：
银行名称 银行账号 募集资金初始 截止日余额 存储方式 募集资金
存放金额 用途
交通银行股份有限 活期存款 补充流动
公司四川省分行 511511031013001068958 142,999,999.12 2,135.11 资金
合计 142,999,999.12 2,135.11
成都西菱动力科技股份有限公司截至 2021 年 9 月
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