中信证券股份有限公司
关于北京安达维尔科技股份有限公司
部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827 号）核准，北京安达维尔科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日公开发行人民币普通股（A
股）4,200 万股，发行价格为每股 12.19 元，募集资金总额为人民币 511,980,000.00元，扣除发行费用 39,322,695.69 元（不含增值税），本次募集资金净额为
472,657,304.31 元。募集资金款项于 2017 年 11 月 2 日划至公司募集资金专户，
资 金 到 位 情 况 已 经 由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
XYZH/2017BJA100176 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）原募集资金投资计划
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 第三年及
第一年 第二年 以后
1 航空机载产品 17,651.96 7,000.00 3,000.00 4,000.00 —
产业化项目
2 航空测试设备 21,669.43 3,265.73 1,600.00 1,665.73 —
产业化项目
航空机载电子
3 设备维修生产 9,022.51 5,000.00 2,200.00 2,800.00 —
线扩展及技术
改造项目
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 600.00 4,400.00 —
线扩展项目
5 研发实验室建 8,352.92 7,000.00 1,900.00 3,200.00 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 29,300.00 16,065.73 1,900.00
公司分别于 2019 年 4 月 4 日、2019 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三次
会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募集资金投资计划进行变更调整，变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 2020 年及
2019 年 以后
1 航空机载产品 17,651.96 7,000.00 6,959.76 —
产业化项目
2 航空测试设备 21,669.43 3,265.73 3,212.37 —
产业化项目
航空机载电子
3 设备维修生产 9,022.51 5,000.00 4,508.97 —
线扩展及技术
改造项目
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 2020 年及
2019 年 以后
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 4,461.79 —
线扩展项目
5 研发实验室建 8,352.92 7,000.00 4,398.67 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 23,541.56 1,900.00
具体详见公司于 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技
股份有限公司关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2019-038）。
公司分别于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第
十次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目的建设计划进行变更调整，并将“研发实验室建设项目”的投资建设期延长至 2021 年 12 月。变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金投 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 资
2019 年 2020 年 2021 年
1 航空装备研发 6,750.00 6,750.00 — 3,500.00 3,250.00
能力建设项目
民航机载设备
2 研制及维修保 4,300.00 4,300.00 — 2,200.00 2,100.00
障能力扩展建
设项目
3 研发实验室建 5,859.74 5,859.74 — 800.00 5,059.74
设项目
4 永久补充流动 7,701.19 7,701.19 7,701.19 — —
资金
总计 24,610.93 24,610.93 7,701.19 6,500.00 10,409.74
具体详见公司于 2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科
技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2019-105）。
公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第
二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目建设计划进行变更调整，终止了“研发实验室建设项目”并将剩余募集资金 5,605.91 万元永久补充流动资金。调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资
2019 年 2020 年 2021 年
1 航空装备研发能 6,750.00 6,750.00 — 3,500.00 3,250.00
力建设项目
民航机载设备研
2 制及维修保障能 4,300.00 4,300.00 — 2,200.00 2,100.00
力扩展建设项目
总计 11,050.00 11,050.00 — 5,700.00 5,350.00
具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科
技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-105）。
二、现募集资金的管理和存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有
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