湖南九典制药股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[[2017]1661号文核准，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日向社会公众公开发行人民币普通股2,934.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.37元，募集资金总额计为人民币30,425.58万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,435.77万元后，本公司收到募集资金人民27,989.81万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,164.43万元后，实际募集资金净额为人民币26,825.38万元（以下简称：“募集资金”）。截至2017年9月27日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环专字（2017）1160006号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 27,082.55 元，尚未使用募集资
金余额人民币 0.00 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已经全部使用完毕，本公司已办理完成募
集资金账户的注销手续。前次募集资金在专项账户的存放情况：
金额单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日 备注
余额
湖南九典制
平安银行股份有限公
药股份有限 15656588888888 64,524,300.00 0.00 已销户
司长沙分行营业部
公司
湖南九典宏
长沙银行股份有限公
阳制药有限 800264540520017 173,729,500.00 0.00 已销户
司浏阳经开区支行
公司
账户名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日 备注
余额
湖南九典宏
招商银行股份有限公
阳制药有限 731906278610909 30,000,000.00 0.00 已销户
司浏阳支行
公司
合 计 268,253,800.00 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
详见附件一《前次募集资金实际使用情况对照表（2017 年发行 A 股普通股股票）》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目“原料药生产基地建设一期项目”的金额为 63,273,437.46 元，以自筹资金预先投入募投项目“药品口服固体制剂生产线扩建项目”的金额为 15,180,710.00 元，合计预先投入金额为 78,454,147.46 元。上述合计自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2017）1160114 号《关于湖南九典制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司于 2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。后续本公司向招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行及平安银行股份有限公司长沙分行累计购买了 1.5 亿元相关保本理财产品，其余资金存放募
集资金专用账户中，并将按计划投入募投项目的建设。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 行 A 股普通股股票）。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2017 年发行 A 股普通股股票）
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年发行 A 股普通股股票）
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
附件一（1）
前次募集资金使用情况对照表
2017 年发行 A 股普通股股票 单位：人民币万元
募集资金总额： 26,825.38 已累计使用募集资金总额：27,082.55
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2017 年度：10,023.89
2018 年度：12,406.37
2019 年度：4,652.29
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目预计达
募集后承
募集前承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 额与募集后 到预定可使
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 承诺投资金 用状态日期
额
额的差额
原料药生产基地建 原料药生产基地建
1 20,372.95 20,372.95 20,478.64 20,372.95 20,372.95 20,478.64 105.69 2019 年 6 月
设一期项目 设一期项目
药品口服固体制剂 药品口服固体制剂
2 6,452.43 6,452.43 6,603.91 6,452.43 6,452.43 6,603.91 151.48 2019 年 12 月
生产线扩建项目 生产线扩建项目
研发中心升级建 研发中心升级建
3 0.00 0.00
设项目 设项目
小计 26,825.38 26,825.38 27,082.55 26,825.38 26,825.38 27,082.55 257.17
附件二（1） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2017 年发行 A 股普通股股票
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