证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-011
万马科技股份有限公司
关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原募集资金投资项目名称为“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”。
2、变更剩余募集资金投资项目名称：收购上海果通通信科技股份有限公司（以下简称“果通科技”）100%股权项目：股权转让对价 18,000 万元，不足部分以自有资金补足。
3、变更剩余募集资金投资项目用途：用于公司支付果通科技 100%股权转
让价款，不足部分以自有资金补足。
4、本次变更剩余募集资金投向用于上述收购的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1495 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 6 元。公司发行股票募集资金总额为人民币 201,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,516,386.79 元后，实际募集资金净额为 168,483,613.21 元。
上述募集资金已于 2017 年 8 月 28 日全部到位，并经信永中和会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 由 其 于 2017 年 8 月 28 日 出 具 了
（XYZH/2017SHA10261 号）《验资报告》。
首次公开发行股票募集资金拟用于“通信及信息化设备生产建设项目”和
“研发中心建设项目”，截至 2020 年 12 月 31 日，项目具体情况如下：
表一：募集资金投资项目表 单位：万元
承诺投资金 调整后投资金 累计投资金 募集资金项目 募集资金账户余
项目名称
额 额 额 余额 额
承诺投资项目
通信及信息化设备 14,705.00 6,617.75 2,346.28 4,271.47
生产建设项目 7,626.51
研发中心建设项目 2,143.36 2,143.36 0.00 2,143.36
已变更投资项目
安华智能股份公司 5,087.25 5,087.25
51%股权项目 0.00
补充公司流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 16,848.36 16,848.36 10,433.53 6,414.83 7,626.51
注：募集资金账户余额包含利息收入及理财收益。
（二）本次变更募集资金具体情况
截至 2020 年 12 月 31 日，“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中
心建设项目”累计投入募集资金 2,346.28 万元，募集资金账户余额 7,626.51万元（含利息收入及理财收益），其余部分已做理财，该项目营运情况均未达预期。综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”剩余募集资金用途，用于收购果通科技 100%股权项目，不足部分以公司自有资金补足。此次变更剩余募集资金用途后，公司募集资金使用完毕，具体投资项目情况如下：
表二：募集资金投资项目变动表 单位：万元
本次募集资金变更前 本次变更金 本次募集资金变更后
项目名称 计划投资金额 额 项目名称 投资金额
通信及信息化设备生 6,617.75 4,271.47通信及信息化设备生 2,346.28
产建设项目 产建设项目
上海果通通信科技股
研发中心建设项目 2,143.36 2,143.36份有限公司 100%股 6,414.83
权项目
安华智能股份公司 5,087.25 0 安华智能股份公司 5,087.25
51%股权项目 51%股权项目
补充公司流动资金 3,000.00 0 补充公司流动资金 3,000.00
合计 16,848.36 6,414.83- 16,848.36
注：上述变更金额不包含利息收入及理财收益，实际变更金额以划转时专户余额为准
（三）本次变更募集资金用途的决策程序
2021 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的 议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
（1）通信及信息化设备生产建设项目工程投资内容包括新建厂房、新增生 产设备及公用配套设施等附属工程。估算结果总投资为 14,705 万元，其中新
增固定资产投资 11,760 万元，铺底流动资金 2,945 万元。项目利用公司已有的
技术积累，计划形成新增年产 77,680 套通信及信息化设备的生产能力，包括
56,900 套 ODN 产品、11,000 套云计算 IDC 信息化机柜系列产品、7,260 套无线
接入系列产品、2,520 套移动医疗信息终端产品。具体的投资内容如下表：
表三：具体投资项目明细
序号 项目名称 金额(万元) 比例(%)
1 建筑工程 6,553.00 44.56
2 设备购置费 4,405.00 29.96
3 安装费 200.00 1.36
4 工程建设其它费用 159.00 1.08
5 预备费 443.00 3.01
6 铺底流动资金 2,945.00 20.03
合计 14,705.00 100.00
根据本项目内容和实施进度要求，项目实施期约 24 个月（2.0 年），第
25 个月投产，当年产量达产 50.00%，项目计算期（含建设期）第四年达产。 项目实施进度原计划如下表：
表示四：项目实施进度计划表
第一年（季度） 第二年（季度）
序号 项目实施内容 1 2 3 4 1 2 3 4
1 可行性研究
2 初步设计
3 施工图设计
4 土建、设备基础施工
5 设备订购、安装调试
6 试生产
7 竣工验收
截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入 2,346.28 万元，主要为固定资
产厂房建设和部分设备费用，和原计划投资进度相差较大且尚未产生效益。
（2）研发中心建设项目是计划在已有技术的基础上，打造一流水准的通信 及信息化设备研发中心。研发中心由通信设备智能化管控研究室、5G 通信技术 研究室、光纤传输技术研究室、量子通信研究室、医疗信息化研究室、物联网 技术研究室、标准化与信息室、实验测试与分析室等部门组成，配备相关的试
验设备、检测设备等。本项目总投资 3,225 万元，其中募集资金投入 3,225 万
元。具体的投资内容如下表：
表五：具体投向项目明细
序号 项目名称 金额(万元) 比例(%)
1 建筑工程 1,018.00 31.57
2 设备购置费 1,928.00 59.78
3 安装费 50.00 1.55
4 工程建设其它费用 109.00 3.38
5 预备费 120.00 3.72
合计 3,225.00 100.00
根据本项目内容和实施进度要求，项目实施期约 24 个月（2.0 年），第
25 个月投入运行。项目实施进度建议如下表：
表六：项目实施进度计划表
第一年（季度） 第二年（季度）
序号 项目实施内容 1 2 3 4 1 2 3 4
1 可行性研究
2 初步设计
3 施工图设计
4 土建、设备基础施工
5 设备订购、安装调试
6 试生产
7 竣工验收
截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入 0.00 万元，和原计划投资进度
相差很大。
（二）变更募投项目的原因
公司的主要下游客户是各大通信运营商，包括中国电信、中国联通、中国 移动等，通信设备制造行业的发展在很
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