证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-023
中孚信息股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）2022 年 4 月 28 日召
开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，中孚信息股份有限公司非公开发行股份总数不超过 42,943,769 股。截止 2020 年
7 月 20 日，公司实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）11,883,333 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额人民币712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元，募集资金净额为人民币 700,177,920.25 元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000379）。
本次募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 实施主体 募集资金金额（元）
1 基于国产平台的安全防 中孚安全技术有限公司 192,000,000.00
护整体解决方案
2 基于大数据的网络安全 南京中孚信息技术有限公司、 258,000,000.00
监管整体解决方案 中孚安全技术有限公司
3 运营服务平台建设 中孚信息股份有限公司、中孚 177,000,000.00
安全技术有限公司
4 补充流动资金 - 73,177,920.25
合计 700,177,920.25
（二）募集资金置换、重大变化情况
1、募集资金前期投入置换情况
公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,254.44 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司
以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2020 年 12 月 7 日将预
先投入募投项目资金总金额 7,254.44 万元从募投专户中转出。
2、募投项目主体变更情况
募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基地。公司全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，公司于 2020年 8 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施主体增加中孚安全。同时，
为进一步提高资金的使用效率，2021 年 3 月 10 日公司召开第五届董事会第九次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”实施主体增加中孚安全。
（三）募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资
有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并明确 了各方的权利和义务。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，募集资金 专户开立情况如下：
银行名称 开户单位 账号 募集资金用途
招商银行济南经七路支行 中孚信息股份有限公司 531903690610805 运营服务平台建设
中国银行济南工业南路支行 中孚安全技术有限公司 244242301133 基于国产平台的安全
防护整体解决方案
中信银行股份有限公司济南 南京中孚信息技术有限 8112501011900937091 基于大数据的网络安
高新支行 公司 全监管整体解决方案
二、本次部分募投项目结项及募集资金节余原因
（一）本次部分募投项目结项及节余情况
截止 2022 年 4 月 27 日，募投项目 “基于国产平台的安全防护整体解决方案”已
按计划实施完毕，具体募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 实际投资金额 募集资金投入比例（%） 节余募集资金
1 基于国产平台的安全防 191,378,379.51 99.68 6,154,186.60
护整体解决方案
合计 191,378,379.51 99. 68 6,154,186.60
（二）本次结项募投项目募集资金节余原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集 资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量 的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。通过控制预算及成本，使 得募投项目的投入得到了有效节约，在结果上也达到了项目预期。
在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的 理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
三、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实 际情况公司董事会决定将上述节余募集资金共计 6,154,186.60 元及相应利息收入（具 体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）全部永久性补充流动资金。上述事 项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户。
四、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”已实施完毕，同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们一致同意公司将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中孚信息本次部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意意见，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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