前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二） 首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]617号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77元，股款以人民币缴足，计人民币 202,020,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、中介机构服务费用、以及其他交易费用共计人民币 38,016,000.00 元后，净募集资金共计人民币 164,004,000.00 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第 350ZA0024
号”验资报告。本公司募集资金于 2017 年 5 月 18 日到账后，经董事会批准全部
用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目计 164,004,000.00 元。截至 2019年 9 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
（三） 非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准
公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通
股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，
股款以人民币缴足，计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登
记费、中介机构服务费用以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净
募集资金共计人民币 705,171,326.56 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 27 日到位，
业 经 致 同 会 计 师事 务 所 （ 特 殊普 通 合 伙 ）验证 ， 并 出 具 “致 同 验 字 （ 2019 ） 第
350ZA0031 号”验资报告。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次非公开发行股票募集资金在银行账户的
存放情况如下：
金额单位：人民
币元
开户银行 银行账号 2019 年 9 月 30 日余额
中国工商银行厦门翔安支行 4100028629200080000 46,333,637.28
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100100931955 126,247,107.00
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040052331 115,896,977.24
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510303 72,610,174.84
合计 361,087,896.36
上 述 存 放 余 额 不 包 括 募 集 资 金 现 金 管 理 中 持 有 未 到 期 的 结 构 性 存 款
100,000,000.00 元 ， 存 放 于 本 公 司 一 般 户 工 商 银 行 翔 安 支 行 ， 银 行 账 号 ：
4100028619248025846。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 9 月 30 日，首次募集资金 164,004,000.00 元已经全部投入使用。
首次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1“首次公开发行募集资金使用情况
对照表”。
2、 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及本次募集
资金净额使用计划，本公司计划将非公开发行股票募集资金分别用于翔安工厂挠
性印制电路板技改及扩产项目、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目、
FPC 前瞻性技术研发项目及补充流动资金。截至 2019 年 9 月 30 日，非公开发行
股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“非公开发行募集资金使用情况对
照表”。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金、非公开发行股票募集资金，实际投资项
目与披露的募集资金运用方案均一致，无实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、 首次公开发行股票募集资金情况
首次公开发行股票募集资金项目已全部投资完毕，实际投资总额与承诺投资
总额不存在差异。
2、 非公开发行股票募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 项目总投资 募集资金承诺 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
翔安工厂挠性
印制电路板技 28,331.45 24,792.95 8,220.85 -16,572.10 注释 1
改及扩产项目
电子元器件表
面贴装智能化 21,159.40 17,971.59 605.25 -17,366.34 注释 2
生产线建设项
目
FPC 前瞻性技 7,440.80 7,252.55 - -7,252.55 注释 3
术研发项目
补充流动资金 21,000.00 20,500.04 15,880.73 -4,619.31 --
合计 77,931.65 70,517.13 24,706.83 -45,810.30 --
注释 1：“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”实际投资小于承诺投资 16,572.10 万元，原因系项
目处于建设期资金尚未完全投放。
注释 2：“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实际投资小于承诺投资 17,366.34 万元，原因系
项目处于建设期资金尚未完全投放。
注释 3：“FPC 前瞻性技术研发项目”承诺投资 7,252.55 万元，因项目刚开始建设，研发资金尚未开始
投放。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、 首次公开发行股票募集资金情况
首次公开发行募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金
先行投入。截止 2017 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金人民币 40,212.03 万元预
先投入募投项目，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目
的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 4 日出具了《关于厦门弘信电子
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致
同专字（2017）第 350ZA0270 号）。2017 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第五次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。
2、 非公开发行股票募集资金基本情况
非公开发行股票募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资
金先行投入。截止 2019 年 9 月 10 日，本公司以自筹资金人民币 5,894.70 万元预
先投入募投项目，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目
的预先投入情况进行了核验，并于 2019 年 9 月 19 日出具了《关于厦门弘信电子
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致
同专字（2019）第 350ZA0286）。2019 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、 首次公开发行股票募集资金情况
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金全部用在投资项目上，累计投
入人民币 16,400.40 万元。无临时闲置募集资金情况。
2、 非公开发行股票募集资金情况
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民
币元
项 目 金额
募集资金总额 722,368,989.24
减：承销保荐费用 15,902,800.31
减：其他发行费用 1,294,862.37
项 目 金额
募集资金净额 705,171,326.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的
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